| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 368.00 | | 237 368.00 | 237 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 817.00 | 23 154.00 | 136 663.00 | 159 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 200.00 | 23 154.00 | 534 046.00 | 557 200.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 569.00 | 164.00 | 9 405.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 035.00 | 164.00 | 31 871.00 | 32 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 235.00 | 23 317.00 | 565 917.00 | 589 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 557 509.00 | 249 988.00 | | 557 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652.00 | 317 521.00 | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 564 030.00 | 570 379.00 | | 564 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 490.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705.00 | 142 842.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887.00 | 144 332.00 | | 1 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 917.00 | 714 710.00 | | 565 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887.00 | 144 332.00 | | 1 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 6 572.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 7 613.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 512 424.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 148 584.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 464.00 | 532 695.00 | | 23 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 812.00 | 215 174.00 | | 19 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 652.00 | 317 521.00 | | 3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 200.00 | | | 557 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 185.00 | | | 397 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | 15 982.00 | | 7 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | 15 982.00 | | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 164.00 | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 164.00 | 608.00 | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |