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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 368.00 | | 237 368.00 | 237 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 817.00 | 71 099.00 | 88 718.00 | 159 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 200.00 | 71 099.00 | 486 101.00 | 557 200.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 631.00 | 315.00 | 15 316.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 867.00 | 315.00 | 55 552.00 | 55 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 066.00 | 71 414.00 | 541 653.00 | 613 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 532 359.00 | 546 279.00 | | 532 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629.00 | 2 079.00 | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 538 858.00 | 551 229.00 | | 538 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 031.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 435.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795.00 | 1 466.00 | | 2 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 653.00 | 552 695.00 | | 541 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795.00 | 1 466.00 | | 2 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 435.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 686.00 | 21 163.00 | | 22 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 057.00 | 19 083.00 | | 19 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629.00 | 2 079.00 | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 200.00 | | | 557 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 185.00 | | | 397 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 117.00 | 15 982.00 | | 55 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 117.00 | 15 982.00 | | 55 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386.00 | 99.00 | 170.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 99.00 | 170.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 99.00 | 170.00 | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |