| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 368.00 | | 237 368.00 | 237 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 817.00 | 87 080.00 | 72 737.00 | 159 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 200.00 | 87 080.00 | 470 119.00 | 557 200.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 631.00 | 175.00 | 15 456.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 033.00 | 175.00 | 52 858.00 | 53 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 233.00 | 87 256.00 | 522 977.00 | 610 233.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 515 988.00 | 532 359.00 | | 515 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274.00 | 3 629.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 521 131.00 | 538 858.00 | | 521 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 926.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | 869.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846.00 | 2 795.00 | | 1 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 977.00 | 541 653.00 | | 522 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846.00 | 2 795.00 | | 1 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 869.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 023.00 | 22 686.00 | | 21 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 750.00 | 19 057.00 | | 18 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274.00 | 3 629.00 | | 2 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 099.00 | 15 982.00 | | 71 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 099.00 | 15 982.00 | | 71 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |