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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 368.00 | | 237 368.00 | 237 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 817.00 | 103 062.00 | 56 755.00 | 159 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 200.00 | 103 062.00 | 454 138.00 | 557 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 631.00 | 43.00 | 15 588.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 926.00 | 43.00 | 52 883.00 | 52 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 126.00 | 103 105.00 | 507 021.00 | 610 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 498 261.00 | 515 988.00 | | 498 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | 2 274.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 504 879.00 | 521 131.00 | | 504 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 261.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 585.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142.00 | 1 846.00 | | 2 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 021.00 | 522 977.00 | | 507 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142.00 | 1 846.00 | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 585.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 824.00 | 21 023.00 | | 22 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 076.00 | 18 750.00 | | 19 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748.00 | 2 274.00 | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 080.00 | 15 982.00 | | 87 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 080.00 | 15 982.00 | | 87 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 401.00 | 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 401.00 | 358.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 401.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |