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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 368.00 | | 237 368.00 | 237 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 817.00 | 55 117.00 | 104 700.00 | 159 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 200.00 | 55 117.00 | 502 083.00 | 557 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 631.00 | 386.00 | 15 246.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 997.00 | 386.00 | 50 612.00 | 50 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 197.00 | 55 503.00 | 552 695.00 | 608 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 546 279.00 | 551 160.00 | | 546 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | 3 119.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 551 229.00 | 557 149.00 | | 551 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 072.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 792.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466.00 | 1 864.00 | | 1 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 695.00 | 559 013.00 | | 552 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466.00 | 1 864.00 | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 792.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 163.00 | 21 696.00 | | 21 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 083.00 | 18 577.00 | | 19 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | 3 119.00 | | 2 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 200.00 | | | 557 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 135.00 | 15 982.00 | | 39 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | 342.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 342.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 342.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |