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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 506.00 | 150.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 718.00 | 98 506.00 | 9 212.00 | 107 718.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 662.00 | 105 895.00 | 264 767.00 | 370 662.00 |
BT Marchandises | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 690.00 | 9 289.00 | 335 401.00 | 344 690.00 |
BZ Autres créances | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 658.00 | 9 289.00 | 473 370.00 | 482 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 321.00 | 115 184.00 | 738 136.00 | 853 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 257.00 | -375 676.00 | | -385 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 981.00 | -9 582.00 | | -26 981.00 |
DL TOTAL (I) | -82 239.00 | -55 257.00 | | -82 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 805.00 | 176 310.00 | | 168 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 104.00 | 334 575.00 | | 367 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 419.00 | 196 017.00 | | 180 419.00 |
EA Autres dettes | 24 046.00 | 41 696.00 | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 375.00 | 828 598.00 | | 820 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 136.00 | 773 340.00 | | 738 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 375.00 | 707 297.00 | | 820 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | 29 307.00 | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 182 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 342 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 524 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 638.00 | 15 742.00 | | 13 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 289.00 | 11 236.00 | | 6 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | 4 506.00 | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 225.00 | 2 888 751.00 | | 2 553 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 207.00 | 2 898 332.00 | | 2 580 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 981.00 | -9 582.00 | | -26 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 451.00 | | 575.00 | 444 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 363.00 | 370 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 526.00 | 111 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 385.00 | | 515.00 | 184 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | 60.00 | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 686.00 | 14 870.00 | 70 661.00 | 161 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 802.00 | 14 870.00 | 70 661.00 | 157 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | 2 364.00 | 2 364.00 | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | 2 364.00 | 2 364.00 | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 2 364.00 | 2 364.00 | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 104.00 | 367 104.00 | | 367 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 209.00 | 167 209.00 | | 167 209.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 318.00 | 389 913.00 | 11 405.00 | 401 318.00 |
VW T.V.A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 375.00 | 820 375.00 | | 820 375.00 |