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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 579.00 | 363.00 | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 883.00 | 69 236.00 | 1 647.00 | 70 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 664.00 | 76 820.00 | 255 844.00 | 332 664.00 |
BT Marchandises | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 332.00 | 9 289.00 | 393 044.00 | 402 332.00 |
BZ Autres créances | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CF Disponibilités | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 198.00 | 9 289.00 | 523 910.00 | 533 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 863.00 | 86 109.00 | 779 754.00 | 865 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 244.00 | -412 239.00 | | -527 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 051.00 | -115 005.00 | | -61 051.00 |
DL TOTAL (I) | -158 295.00 | -197 244.00 | | -158 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 989.00 | 189 353.00 | | 119 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 557.00 | 311 336.00 | | 428 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 064.00 | 215 995.00 | | 165 064.00 |
EA Autres dettes | 17 073.00 | 13 872.00 | | 17 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 682.00 | 920 556.00 | | 920 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 754.00 | 723 312.00 | | 779 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 664.00 | 642 096.00 | | 841 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 61 029.00 | | 1 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 621 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 788.00 | 7 961.00 | | 63 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | 11 601.00 | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 022.00 | -3 639.00 | | 57 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 761.00 | 2 134 507.00 | | 1 860 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 812.00 | 2 249 512.00 | | 1 921 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 051.00 | -115 005.00 | | -61 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 458.00 | | 408.00 | 348 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 202.00 | 332 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 202.00 | 74 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 884.00 | | 408.00 | 247 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 917.00 | 3 052.00 | 16 148.00 | 89 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 1 323.00 | 1 278.00 | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 033.00 | 1 729.00 | 14 871.00 | 86 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 17 366.00 | | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 557.00 | 428 557.00 | | 428 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 391 685.00 | 391 685.00 | | 391 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 977.00 | 39 958.00 | 79 019.00 | 118 977.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 563.00 | 453 728.00 | 9 834.00 | 463 563.00 |
VW T.V.A. | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 682.00 | 841 664.00 | 79 019.00 | 920 682.00 |