| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 625.00 | 30.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 085.00 | 82 407.00 | 4 677.00 | 87 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 458.00 | 89 917.00 | 258 541.00 | 348 458.00 |
BT Marchandises | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 628.00 | 9 289.00 | 317 340.00 | 326 628.00 |
BZ Autres créances | 94 911.00 | | 94 911.00 | 94 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 059.00 | 9 289.00 | 464 771.00 | 474 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 518.00 | 99 205.00 | 723 312.00 | 822 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 239.00 | -385 257.00 | | -412 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 005.00 | -26 981.00 | | -115 005.00 |
DL TOTAL (I) | -197 244.00 | -82 239.00 | | -197 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 353.00 | 168 805.00 | | 189 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 80 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 336.00 | 367 104.00 | | 311 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 995.00 | 180 419.00 | | 215 995.00 |
EA Autres dettes | 13 872.00 | 24 046.00 | | 13 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 556.00 | 820 375.00 | | 920 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 312.00 | 738 136.00 | | 723 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 096.00 | 820 375.00 | | 642 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 029.00 | 1 596.00 | | 61 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 807 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 107 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 181.00 | |
GE Autres charges | | | 14 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 961.00 | 13 638.00 | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | 6 289.00 | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | 7 349.00 | | -3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 507.00 | 2 553 225.00 | | 2 134 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 512.00 | 2 580 207.00 | | 2 249 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 005.00 | -26 981.00 | | -115 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 662.00 | | 7 413.00 | 370 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 321.00 | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 617.00 | 348 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 296.00 | 90 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 373.00 | | 3 663.00 | 111 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | 3 750.00 | 11 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 895.00 | 8 317.00 | 24 296.00 | 105 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 011.00 | 8 317.00 | 24 296.00 | 102 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | 3 864.00 | 3 864.00 | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | 3 864.00 | 3 864.00 | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 3 864.00 | 3 864.00 | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | 3 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 336.00 | 311 336.00 | | 311 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 315 981.00 | | | 315 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 324.00 | 39 865.00 | 88 460.00 | 128 324.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 948.00 | 426 114.00 | 9 834.00 | 435 948.00 |
VW T.V.A. | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 556.00 | 642 096.00 | 88 460.00 | 920 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |