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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 878.00 | 69 371.00 | 11 507.00 | 80 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 415.00 | 77 319.00 | 264 096.00 | 341 415.00 |
BT Marchandises | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 454.00 | 8 327.00 | 276 127.00 | 284 454.00 |
BZ Autres créances | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CF Disponibilités | 394 747.00 | | 394 747.00 | 394 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 486.00 | 8 327.00 | 750 159.00 | 758 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 901.00 | 85 646.00 | 1 014 255.00 | 1 099 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 236.00 | -755 326.00 | | -713 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 239.00 | 42 090.00 | | 160 239.00 |
DL TOTAL (I) | -122 997.00 | -283 236.00 | | -122 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 977.00 | 395 977.00 | | 377 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 123.00 | 368 057.00 | | 322 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 577.00 | 99 429.00 | | 118 577.00 |
EA Autres dettes | 19 575.00 | 62 021.00 | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 252.00 | 1 224 485.00 | | 1 137 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 255.00 | 941 248.00 | | 1 014 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 252.00 | 553 715.00 | | 838 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 710 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 807 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | 11 341.00 | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 395.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 9 946.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 154.00 | 1 114 218.00 | | 1 820 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 914.00 | 1 072 128.00 | | 1 659 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 239.00 | 42 090.00 | | 160 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 788.00 | | 12 627.00 | 328 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 292.00 | | | 248 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 501.00 | | 12 032.00 | 72 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 994.00 | | 595.00 | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 586.00 | 2 733.00 | | 74 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 91.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 384.00 | 2 642.00 | | 70 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 123.00 | 322 123.00 | | 322 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 274 957.00 | 274 957.00 | | 274 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 977.00 | 377 977.00 | | 377 977.00 |
VI Groupe et associés | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 614.00 | 336 527.00 | 18 086.00 | 354 614.00 |
VW T.V.A. | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 252.00 | 838 252.00 | | 1 137 252.00 |