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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 715.00 | 227.00 | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 842.00 | 68 043.00 | 4 798.00 | 72 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 623.00 | 75 764.00 | 258 859.00 | 334 623.00 |
BT Marchandises | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 469.00 | 9 047.00 | 258 421.00 | 267 469.00 |
BZ Autres créances | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
CF Disponibilités | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 053.00 | 9 047.00 | 368 006.00 | 377 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 677.00 | 84 811.00 | 626 865.00 | 711 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 295.00 | -527 244.00 | | -588 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 032.00 | -61 051.00 | | -167 032.00 |
DL TOTAL (I) | -325 326.00 | -158 295.00 | | -325 326.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 366.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 977.00 | 119 989.00 | | 118 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 130.00 | 428 557.00 | | 504 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 232.00 | 165 064.00 | | 126 232.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | 17 073.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 191.00 | 920 682.00 | | 952 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 865.00 | 779 754.00 | | 626 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 174 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 393.00 | 63 788.00 | | 45 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 652.00 | 6 766.00 | | 26 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 740.00 | 57 022.00 | | 18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 839.00 | 1 860 761.00 | | 1 277 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 871.00 | 1 921 812.00 | | 1 444 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 032.00 | -61 051.00 | | -167 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 664.00 | | 12 463.00 | 332 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 292.00 | | | 248 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 538.00 | | 12 463.00 | 74 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 820.00 | 7 424.00 | 8 480.00 | 76 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 136.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 891.00 | 7 288.00 | 8 480.00 | 72 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | | 241.00 | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | | 241.00 | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 655.00 | | 17 607.00 | 26 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 130.00 | 504 130.00 | | 504 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 870.00 | 339 036.00 | 9 834.00 | 348 870.00 |
VW T.V.A. | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 096.00 | 758 096.00 | | 948 096.00 |