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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 9 855.00 | | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 565.00 | 50 379.00 | 13 186.00 | 63 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 788.00 | 60 234.00 | 14 555.00 | 74 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
BN En cours de production de biens | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 255.00 | 45.00 | 53 210.00 | 53 255.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 751.00 | 45.00 | 128 706.00 | 128 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 540.00 | 60 279.00 | 143 261.00 | 203 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 622.00 | 16 968.00 | | 23 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | 6 654.00 | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 49 363.00 | 34 622.00 | | 49 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 424.00 | 20 930.00 | | 23 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 39.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 333.00 | | 33 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586.00 | 6 236.00 | | 7 586.00 |
EA Autres dettes | 28 834.00 | 20 515.00 | | 28 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 898.00 | 81 053.00 | | 93 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 261.00 | 115 674.00 | | 143 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 170.00 | 80 602.00 | | 77 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
FG Production vendue services | 425 849.00 | | 425 849.00 | 425 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 451.00 | | 472 451.00 | 472 451.00 |
FM Production stockée | | | -12 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 5 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 507.00 | 1.00 | | 9 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | 985.00 | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 182.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 187.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -187.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 403.00 | 277 612.00 | | 465 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 662.00 | 270 958.00 | | 450 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 742.00 | 6 654.00 | | 14 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 144.00 | | 14 644.00 | 60 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 775.00 | | 14 644.00 | 58 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 010.00 | 2 224.00 | | 58 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 010.00 | 2 224.00 | | 58 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | 45.00 | 4 953.00 | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | 45.00 | 4 953.00 | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | 45.00 | 4 953.00 | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 424.00 | 6 697.00 | 16 727.00 | 23 424.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 898.00 | 77 170.00 | 16 727.00 | 93 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 2 944.00 | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | 5 808.00 | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 49 742.00 | 28 882.00 | | 49 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 935.00 | 11 855.00 | | 10 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 503.00 | 29 978.00 | | 49 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 869.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | 3 813.00 | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 030.00 | 28 053.00 | | 48 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 529.00 | 34 155.00 | | 53 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 339.00 | 76 523.00 | | 115 339.00 |