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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AP Constructions | 12 242.00 | 1 228.00 | 11 014.00 | 12 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 11 029.00 | 390.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 747.00 | 37 617.00 | 2 130.00 | 39 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 777.00 | 49 874.00 | 14 903.00 | 64 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 547.00 | | 99 547.00 | 99 547.00 |
BN En cours de production de biens | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
BZ Autres créances | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CF Disponibilités | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 395.00 | | 248 395.00 | 248 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 171.00 | 49 874.00 | 263 297.00 | 313 171.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 799.00 | 83 555.00 | | -68 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 455.00 | -152 354.00 | | 24 455.00 |
DL TOTAL (I) | -33 344.00 | -57 799.00 | | -33 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 985.00 | 130 575.00 | | 115 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 235.00 | 35 019.00 | | 33 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 551.00 | 43 033.00 | | 41 551.00 |
EA Autres dettes | 105 847.00 | 63 297.00 | | 105 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 641.00 | 271 926.00 | | 296 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 297.00 | 214 126.00 | | 263 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 310.00 | 271 926.00 | | 207 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
FG Production vendue services | 530 588.00 | | 530 588.00 | 530 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 099.00 | | 542 099.00 | 542 099.00 |
FM Production stockée | | | 28 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | 2 584.00 | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 041.00 | 6 174.00 | | 22 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | 1 375.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | 60.00 | | 3 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 969.00 | 60.00 | | 3 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 3 667.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 3 667.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | -3 607.00 | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 546.00 | 470 237.00 | | 579 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 090.00 | 622 592.00 | | 555 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 455.00 | -152 354.00 | | 24 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 045.00 | 16 242.00 | | 6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 113.00 | | 664.00 | 64 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 744.00 | | 664.00 | 62 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 169.00 | 3 706.00 | | 46 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | 3 706.00 | | 46 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 077.00 | 25 746.00 | 89 331.00 | 115 077.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 272.00 | 63 972.00 | 300.00 | 64 272.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 641.00 | 207 310.00 | 89 331.00 | 296 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 426.00 | 6 406.00 | | 9 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 186.00 | 18 156.00 | | 20 186.00 |
ST Autres comptes | 55 215.00 | 61 042.00 | | 55 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 804.00 | 14 518.00 | | 16 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 224.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 837.00 | 3 085.00 | | 5 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 556.00 | 6 663.00 | | 9 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 860.00 | 56 229.00 | | 58 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 646.00 | 52 433.00 | | 61 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 043.00 | 96 801.00 | | 98 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |