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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AP Constructions | 12 242.00 | 3.00 | 12 238.00 | 12 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 10 717.00 | 703.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 083.00 | 35 449.00 | 3 634.00 | 39 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 113.00 | 46 169.00 | 17 944.00 | 64 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
BZ Autres créances | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CF Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 183.00 | | 196 183.00 | 196 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 295.00 | 46 169.00 | 214 126.00 | 260 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 555.00 | 72 880.00 | | 83 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 354.00 | 10 675.00 | | -152 354.00 |
DL TOTAL (I) | -57 799.00 | 94 555.00 | | -57 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 575.00 | 21 555.00 | | 130 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 41 859.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 48 175.00 | | 35 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 033.00 | 30 541.00 | | 43 033.00 |
EA Autres dettes | 63 297.00 | 62 776.00 | | 63 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 926.00 | 204 905.00 | | 271 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 126.00 | 299 461.00 | | 214 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 926.00 | 204 905.00 | | 271 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
FG Production vendue services | 517 553.00 | | 517 553.00 | 517 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 351.00 | | 521 351.00 | 521 351.00 |
FM Production stockée | | | -65 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 039.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 497.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 3 669.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 9 066.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 9 066.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | -5 397.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 237.00 | 753 684.00 | | 470 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 592.00 | 743 009.00 | | 622 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 354.00 | 10 675.00 | | -152 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 242.00 | 23 684.00 | | 16 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 871.00 | | 12 242.00 | 51 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 502.00 | | 12 242.00 | 50 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 617.00 | 3 552.00 | | 42 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 617.00 | 3 552.00 | | 42 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
VW T.V.A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 926.00 | 271 926.00 | | 271 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | 9 551.00 | | 6 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 156.00 | 9 194.00 | | 18 156.00 |
ST Autres comptes | 61 042.00 | 71 781.00 | | 61 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 518.00 | 15 205.00 | | 14 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 224.00 | 18 181.00 | | 5 224.00 |
YT Sous‐traitance | 3 085.00 | 3 484.00 | | 3 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 663.00 | 9 808.00 | | 6 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 229.00 | 69 586.00 | | 56 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 433.00 | 80 552.00 | | 52 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 801.00 | 99 663.00 | | 96 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |