| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 10 091.00 | 1 329.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 083.00 | 28 977.00 | 10 106.00 | 39 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 871.00 | 39 068.00 | 12 804.00 | 51 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
BN En cours de production de biens | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 936.00 | | 308 936.00 | 308 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 807.00 | 39 068.00 | 321 739.00 | 360 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 087.00 | 38 363.00 | | 62 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 793.00 | 23 724.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 83 880.00 | 73 087.00 | | 83 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 915.00 | 16 727.00 | | 73 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 87 850.00 | | 55 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 230.00 | 24 383.00 | | 27 230.00 |
EA Autres dettes | 80 854.00 | 82 176.00 | | 80 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 859.00 | 211 161.00 | | 237 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 739.00 | 284 248.00 | | 321 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 006.00 | 200 807.00 | | 234 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
FG Production vendue services | 645 528.00 | | 645 528.00 | 645 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 960.00 | | 731 960.00 | 731 960.00 |
FM Production stockée | | | 75 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | 4 947.00 | | 3 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 062.00 | 18 203.00 | | 15 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 497.00 | 1 355.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301.00 | 11 626.00 | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 11 626.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 1 612.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 1 646.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 9 980.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 4 180.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 566.00 | 589 307.00 | | 812 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 773.00 | 565 583.00 | | 801 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 793.00 | 23 724.00 | | 10 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 948.00 | 7 926.00 | | 18 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 759.00 | | 4 112.00 | 47 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 390.00 | | 4 112.00 | 46 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 635.00 | 3 433.00 | | 35 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 635.00 | 3 433.00 | | 35 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 354.00 | 6 501.00 | 3 853.00 | 10 354.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 859.00 | 234 006.00 | 3 853.00 | 237 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 619.00 | 8 988.00 | | 10 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 751.00 | 6 998.00 | | 9 751.00 |
ST Autres comptes | 106 325.00 | 67 219.00 | | 106 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 778.00 | 11 457.00 | | 15 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 786.00 | 25 638.00 | | 52 786.00 |
YT Sous‐traitance | 19 744.00 | 42 333.00 | | 19 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 261.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 358.00 | 9 249.00 | | 11 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 404.00 | 58 603.00 | | 70 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 140.00 | 82 638.00 | | 78 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 597.00 | 128 008.00 | | 151 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |