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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 419.00 | 10 404.00 | 1 016.00 | 11 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 083.00 | 32 213.00 | 6 870.00 | 39 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 871.00 | 42 617.00 | 9 255.00 | 51 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 521.00 | | 138 521.00 | 138 521.00 |
BN En cours de production de biens | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 206.00 | | 290 206.00 | 290 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 077.00 | 42 617.00 | 299 461.00 | 342 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 880.00 | 62 087.00 | | 72 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 675.00 | 10 793.00 | | 10 675.00 |
DL TOTAL (I) | 94 555.00 | 83 880.00 | | 94 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 555.00 | 73 915.00 | | 21 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 859.00 | 39.00 | | 41 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 55 820.00 | | 48 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 541.00 | 27 230.00 | | 30 541.00 |
EA Autres dettes | 62 776.00 | 80 854.00 | | 62 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 905.00 | 237 859.00 | | 204 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 461.00 | 321 739.00 | | 299 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 905.00 | 234 006.00 | | 204 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 702.00 | 63 560.00 | | 17 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
FG Production vendue services | 659 079.00 | | 659 079.00 | 659 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 959.00 | | 738 959.00 | 738 959.00 |
FM Production stockée | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 039.00 | 3 788.00 | | 6 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 592.00 | 15 062.00 | | 16 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | 1 301.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 066.00 | 90.00 | | 9 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 066.00 | 292.00 | | 9 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | 1 009.00 | | -5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 1 602.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 684.00 | 812 566.00 | | 753 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 009.00 | 801 773.00 | | 743 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 675.00 | 10 793.00 | | 10 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 684.00 | 18 948.00 | | 23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 068.00 | 3 549.00 | | 39 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 068.00 | 3 549.00 | | 39 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VW T.V.A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 905.00 | 204 905.00 | | 204 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 551.00 | 10 619.00 | | 9 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 194.00 | 9 751.00 | | 9 194.00 |
ST Autres comptes | 71 781.00 | 106 325.00 | | 71 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 205.00 | 15 778.00 | | 15 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 181.00 | 52 786.00 | | 18 181.00 |
YT Sous‐traitance | 3 484.00 | 19 744.00 | | 3 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 739.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 808.00 | 11 358.00 | | 9 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 586.00 | 70 404.00 | | 69 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 552.00 | 78 140.00 | | 80 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 663.00 | 151 597.00 | | 99 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |