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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 142.00 | 63 716.00 | 3 426.00 | 67 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 560 459.00 | | 2 560 459.00 | 2 560 459.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 985.00 | 158 769.00 | 229 216.00 | 387 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 878.00 | 614 644.00 | 710 234.00 | 1 324 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 291.00 | 837 129.00 | 3 548 161.00 | 4 385 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
BZ Autres créances | 165 654.00 | | 165 654.00 | 165 654.00 |
CF Disponibilités | 2 237 447.00 | | 2 237 447.00 | 2 237 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 670.00 | | 2 654 670.00 | 2 654 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 961.00 | 837 129.00 | 6 202 832.00 | 7 039 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 321.00 | 1 200 000.00 | | 1 017 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 559 120.00 | 3 051 439.00 | | 2 559 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 516.00 | 260 690.00 | | 142 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 956.00 | 4 632 129.00 | | 3 838 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 185.00 | 840 781.00 | | 683 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 155.00 | 711 420.00 | | 1 110 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 537.00 | 233 964.00 | | 224 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 439.00 | 297 744.00 | | 315 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 808.00 | 15 624.00 | | 22 808.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | 18 399.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 875.00 | 2 117 933.00 | | 2 363 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 832.00 | 6 750 063.00 | | 6 202 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 121.00 | 1 459 191.00 | | 1 878 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 784.00 | 11 931.00 | | 23 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876 294.00 | | 4 876 294.00 | 4 876 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 294.00 | | 4 876 294.00 | 4 876 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 915.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 271.00 | 43 243.00 | | 21 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 411.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 1 139.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 45.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 1 184.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 165.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 45.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 1 210.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -26.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 132.00 | 92 859.00 | | 34 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 888.00 | 5 012 139.00 | | 4 926 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 372.00 | 4 751 449.00 | | 4 784 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 516.00 | 260 690.00 | | 142 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 573.00 | | 306 130.00 | 4 177 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 44 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 413.00 | 4 385 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640.00 | 2 627 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 663.00 | 1 712 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 345.00 | | 16 896.00 | 2 615 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 542.00 | | 276 984.00 | 1 529 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 686.00 | | 12 250.00 | 32 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 500.00 | 219 915.00 | 97 286.00 | 714 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 459.00 | 28 897.00 | 4 640.00 | 39 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 040.00 | 191 018.00 | 92 645.00 | 675 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 537.00 | 224 537.00 | | 224 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
UX Autres créances clients | 100 537.00 | | | 100 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 742.00 | 172 988.00 | 368 653.00 | 658 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 155.00 | 1 110 155.00 | | 1 110 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 604.00 | | | 122 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 455.00 | 297 629.00 | 35 826.00 | 333 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 875.00 | 1 878 121.00 | 368 653.00 | 2 363 875.00 |