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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 493.00 | 98 093.00 | 11 400.00 | 109 493.00 |
AH Fonds commercial | 2 560 459.00 | | 2 560 459.00 | 2 560 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 261.00 | 416 915.00 | 83 346.00 | 500 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 337.00 | 1 127 027.00 | 352 311.00 | 1 479 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 837.00 | 1 642 035.00 | 3 068 802.00 | 4 710 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 879.00 | | 165 879.00 | 165 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 050.00 | 1 783.00 | 382 267.00 | 384 050.00 |
BZ Autres créances | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 724.00 | | 355 724.00 | 355 724.00 |
CF Disponibilités | 4 656 185.00 | | 4 656 185.00 | 4 656 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 981.00 | 1 783.00 | 5 665 199.00 | 5 666 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 818.00 | 1 643 818.00 | 8 734 001.00 | 10 377 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 038.00 | 300 000.00 | | 276 038.00 |
DG Autres réserves | 256 329.00 | 894 767.00 | | 256 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 482.00 | | | 1 789 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 917.00 | 1 789 482.00 | | 464 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 765.00 | 5 984 249.00 | | 5 786 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 833.00 | 485 680.00 | | 462 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 976.00 | 1 061 814.00 | | 1 097 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 528.00 | 289 426.00 | | 378 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 374.00 | 841 803.00 | | 995 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EA Autres dettes | 11 956.00 | 11 297.00 | | 11 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 235.00 | 2 690 589.00 | | 2 947 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 001.00 | 8 674 838.00 | | 8 734 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 997.00 | 2 297 178.00 | | 2 576 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 097 976.00 | | | 1 097 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 888.00 | | 9 371.00 | 4 750 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 422.00 | 4 710 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 422.00 | 1 979 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 952.00 | | | 2 669 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 650.00 | | 9 371.00 | 2 019 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 652.00 | 47 158.00 | 41 775.00 | 1 636 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 544.00 | 3 549.00 | | 94 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 108.00 | 43 610.00 | 41 775.00 | 1 542 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 628.00 | 1 783.00 | 2 628.00 | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 1 783.00 | 2 628.00 | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | 1 783.00 | 2 628.00 | 2 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | 2 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 528.00 | 378 528.00 | | 378 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 648.00 | 186 648.00 | | 186 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635 548.00 | 635 548.00 | | 635 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
UX Autres créances clients | 380 484.00 | 380 484.00 | | 380 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 833.00 | 92 594.00 | 280 997.00 | 462 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 976.00 | 1 097 976.00 | | 1 097 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 979.00 | 489 193.00 | 53 786.00 | 542 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 235.00 | 2 576 997.00 | 280 997.00 | 2 947 235.00 |