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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
AH Fonds commercial | 2 560 459.00 | | 2 560 459.00 | 2 560 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 493.00 | 301 933.00 | 94 561.00 | 396 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 145.00 | 850 582.00 | 495 563.00 | 1 346 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 046.00 | 1 219 657.00 | 3 200 389.00 | 4 420 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 689.00 | 936.00 | 102 753.00 | 103 689.00 |
BZ Autres créances | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 586.00 | | 683 586.00 | 683 586.00 |
CF Disponibilités | 1 789 727.00 | | 1 789 727.00 | 1 789 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 857.00 | 936.00 | 2 863 921.00 | 2 864 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 903.00 | 1 220 593.00 | 6 064 310.00 | 7 284 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 321.00 | 1 017 321.00 | | 1 017 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 595.00 | 2 604 881.00 | | 2 692 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 638.00 | 237 683.00 | | 166 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 555.00 | 3 979 885.00 | | 3 996 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 937.00 | 647 632.00 | | 466 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 904.00 | 851 285.00 | | 1 051 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 011.00 | 159 555.00 | | 173 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 729.00 | 312 471.00 | | 363 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 095.00 | 5 755.00 | | 3 095.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 9 035.00 | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 755.00 | 1 985 733.00 | | 2 067 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 310.00 | 5 965 618.00 | | 6 064 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 822.00 | 1 525 031.00 | | 1 710 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 863.00 | | 11 183.00 | 4 408 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 420 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 602.00 | | | 2 627 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 935.00 | | 11 183.00 | 1 737 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 713.00 | 198 944.00 | | 1 020 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 570.00 | 198 944.00 | | 953 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 011.00 | 173 011.00 | | 173 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 149.00 | 183 149.00 | | 183 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
UX Autres créances clients | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 372.00 | 109 439.00 | 251 546.00 | 466 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 904.00 | 1 051 904.00 | | 1 051 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 470.00 | 252 644.00 | 35 826.00 | 288 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 755.00 | 1 710 822.00 | 251 546.00 | 2 067 755.00 |