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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 577 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 672 951.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 293 325.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 127 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 893.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 616 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 903 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 197 187.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 856 538.00 | 1 017 321.00 | | 3 856 538.00 |
DD Réserve légale (1) | | 120 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 692 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 279.00 | 166 638.00 | | 275 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 817.00 | 3 996 555.00 | | 4 131 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 379.00 | 466 937.00 | | 21 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 826.00 | 1 051 904.00 | | 938 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 867.00 | 173 011.00 | | 255 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 363 729.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 095.00 | | |
EA Autres dettes | 849 298.00 | 9 078.00 | | 849 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 370.00 | 2 067 755.00 | | 2 065 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 187.00 | 6 064 310.00 | | 6 197 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 710 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 046.00 | | 291 383.00 | 4 420 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 43 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 923.00 | 4 639 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 2 650 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 645.00 | 1 945 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 602.00 | | 22 932.00 | 2 627 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 118.00 | | 268 451.00 | 1 749 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 657.00 | 198 407.00 | 71 883.00 | 1 219 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 143.00 | 6 303.00 | 238.00 | 67 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 514.00 | 192 103.00 | 71 645.00 | 1 152 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 692.00 | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 692.00 | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 692.00 | 936.00 | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 066.00 | 177 066.00 | | 177 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 594.00 | 147 594.00 | | 147 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 002.00 | 87 511.00 | 224 064.00 | 509 002.00 |
VI Groupe et associés | 938 826.00 | 938 826.00 | | 938 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 439.00 | | | 109 439.00 |
VW T.V.A. | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 370.00 | 1 643 879.00 | 224 064.00 | 2 065 370.00 |