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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
AH Fonds commercial | 2 560 459.00 | | 2 560 459.00 | 2 560 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 985.00 | 229 953.00 | 163 032.00 | 392 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 951.00 | 723 617.00 | 621 333.00 | 1 344 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 863.00 | 1 020 713.00 | 3 388 151.00 | 4 408 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
BZ Autres créances | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 586.00 | | 433 586.00 | 433 586.00 |
CF Disponibilités | 1 834 756.00 | | 1 834 756.00 | 1 834 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 467.00 | | 2 577 467.00 | 2 577 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 330.00 | 1 020 713.00 | 5 965 618.00 | 6 986 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 321.00 | 1 017 321.00 | | 1 017 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 881.00 | 2 559 120.00 | | 2 604 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 683.00 | 142 516.00 | | 237 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 885.00 | 3 838 956.00 | | 3 979 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 632.00 | 683 185.00 | | 647 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 285.00 | 1 110 155.00 | | 851 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 555.00 | 224 537.00 | | 159 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 471.00 | 315 439.00 | | 312 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 755.00 | 22 808.00 | | 5 755.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | 7 751.00 | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 733.00 | 2 363 875.00 | | 1 985 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 618.00 | 6 202 832.00 | | 5 965 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 031.00 | 1 878 121.00 | | 1 525 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 687.00 | | 68 093.00 | 4 388 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 43 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 917.00 | 4 408 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 627 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 417.00 | 1 737 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 601.00 | | 1.00 | 2 627 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 260.00 | | 68 092.00 | 1 716 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 129.00 | 211 969.00 | 28 386.00 | 837 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 716.00 | 3 427.00 | 1.00 | 63 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 413.00 | 208 542.00 | 28 385.00 | 773 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
UX Autres créances clients | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 946.00 | 186 244.00 | 305 281.00 | 646 946.00 |
VI Groupe et associés | 851 285.00 | 851 285.00 | | 851 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 796.00 | | | 186 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 840.00 | 190 014.00 | 35 826.00 | 225 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 733.00 | 1 525 031.00 | 305 281.00 | 1 985 733.00 |