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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 3 347.00 | 815.00 | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AP Constructions | 47 998.00 | 29 818.00 | 18 180.00 | 47 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 401.00 | 204 832.00 | 87 568.00 | 292 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 988.00 | 130 518.00 | 18 470.00 | 148 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 295.00 | 369 260.00 | 201 034.00 | 570 295.00 |
BT Marchandises | 356 988.00 | 21 893.00 | 335 094.00 | 356 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 966.00 | 3 251.00 | 106 714.00 | 109 966.00 |
BZ Autres créances | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
CF Disponibilités | 163 023.00 | | 163 023.00 | 163 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 547.00 | 25 145.00 | 675 402.00 | 700 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 843.00 | 394 405.00 | 876 437.00 | 1 270 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 369.00 | 300 832.00 | | 353 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 055.00 | 112 536.00 | | 63 055.00 |
DL TOTAL (I) | 548 699.00 | 545 644.00 | | 548 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 860.00 | 100 793.00 | | 59 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 490.00 | 113 661.00 | | 169 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 285.00 | 131 919.00 | | 76 285.00 |
EA Autres dettes | 22 101.00 | 3 117.00 | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 738.00 | 423 326.00 | | 327 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 437.00 | 968 970.00 | | 876 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 900.00 | 363 465.00 | | 309 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 490.00 | 169 490.00 | | 169 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 860.00 | 42 022.00 | 17 837.00 | 59 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
VP Divers | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 534.00 | 236 732.00 | 3 802.00 | 240 534.00 |
VW T.V.A. | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 738.00 | 309 900.00 | 17 837.00 | 327 738.00 |