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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AP Constructions | 50 860.00 | 44 277.00 | 6 582.00 | 50 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 228.00 | 168 165.00 | 14 062.00 | 182 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 009.00 | 163 175.00 | 16 834.00 | 180 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 413.00 | 381 774.00 | 115 638.00 | 497 413.00 |
BT Marchandises | 326 771.00 | 33 658.00 | 293 113.00 | 326 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 772.00 | 50 698.00 | 437 074.00 | 487 772.00 |
BZ Autres créances | 237 792.00 | | 237 792.00 | 237 792.00 |
CF Disponibilités | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 980.00 | 84 356.00 | 1 072 623.00 | 1 156 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 393.00 | 466 131.00 | 1 188 262.00 | 1 654 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 020.00 | 209 020.00 | | 59 020.00 |
DH Report à nouveau | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 297.00 | 160 672.00 | | 72 297.00 |
DL TOTAL (I) | 424 265.00 | 501 968.00 | | 424 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 642.00 | 145 084.00 | | 162 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 399.00 | 121 433.00 | | 130 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 504.00 | 109 675.00 | | 159 504.00 |
EA Autres dettes | 311 450.00 | | | 311 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 996.00 | 412 859.00 | | 763 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 262.00 | 914 828.00 | | 1 188 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 451.00 | 311 451.00 | | 311 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 433 154.00 | 433 154.00 | | 433 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
VB T. V. A. | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VC Groupe et associés | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 468.00 | 29 824.00 | 85 644.00 | 115 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 685.00 | 678 907.00 | 56 778.00 | 735 685.00 |
VW T.V.A. | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 997.00 | 678 353.00 | 85 644.00 | 763 997.00 |