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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AP Constructions | 47 998.00 | 32 531.00 | 15 466.00 | 47 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 829.00 | 252 156.00 | 42 672.00 | 294 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 929.00 | 138 234.00 | 11 694.00 | 149 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 823.00 | 427 828.00 | 147 994.00 | 575 823.00 |
BT Marchandises | 338 617.00 | 29 339.00 | 309 278.00 | 338 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 724.00 | 3 168.00 | 94 556.00 | 97 724.00 |
BZ Autres créances | 214 914.00 | | 214 914.00 | 214 914.00 |
CF Disponibilités | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 682.00 | 32 508.00 | 726 174.00 | 758 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 506.00 | 460 336.00 | 874 169.00 | 1 334 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 424.00 | 353 369.00 | | 416 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 758.00 | 63 055.00 | | 43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 592 457.00 | 548 699.00 | | 592 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 341.00 | 59 860.00 | | 43 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 479.00 | 169 490.00 | | 139 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 636.00 | 76 285.00 | | 82 636.00 |
EA Autres dettes | 16 255.00 | 22 101.00 | | 16 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 712.00 | 327 738.00 | | 281 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 169.00 | 876 437.00 | | 874 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 704.00 | 309 900.00 | | 270 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 417.00 | | 1 787 417.00 | 1 787 417.00 |
FG Production vendue services | 495 739.00 | | 495 739.00 | 495 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 156.00 | | 2 283 156.00 | 2 283 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 107.00 | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 107.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | -107.00 | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 14 187.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 602.00 | 2 372 712.00 | | 2 309 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 844.00 | 2 309 657.00 | | 2 265 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 758.00 | 63 055.00 | | 43 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
VC Groupe et associés | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 342.00 | 32 334.00 | 11 008.00 | 43 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VP Divers | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 735.00 | 316 773.00 | 5 962.00 | 322 735.00 |
VW T.V.A. | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 712.00 | 270 704.00 | 11 008.00 | 281 712.00 |