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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 4 824.00 | 587.00 | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AP Constructions | 50 860.00 | 37 677.00 | 13 183.00 | 50 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 828.00 | 289 120.00 | 6 708.00 | 295 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 665.00 | 149 385.00 | 13 280.00 | 162 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 669.00 | 481 750.00 | 111 919.00 | 593 669.00 |
BT Marchandises | 232 822.00 | 48 748.00 | 184 073.00 | 232 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 805.00 | 9 812.00 | 149 993.00 | 159 805.00 |
BZ Autres créances | 373 349.00 | | 373 349.00 | 373 349.00 |
CF Disponibilités | 166 356.00 | | 166 356.00 | 166 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 950.00 | 58 561.00 | 880 389.00 | 938 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 620.00 | 540 311.00 | 992 308.00 | 1 532 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 219.00 | 460 182.00 | | 462 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 566.00 | 152 037.00 | | 100 566.00 |
DL TOTAL (I) | 695 061.00 | 744 494.00 | | 695 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 361.00 | 186 740.00 | | 132 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 886.00 | 116 622.00 | | 84 886.00 |
EA Autres dettes | | 5 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 247.00 | 345 902.00 | | 297 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 308.00 | 1 090 396.00 | | 992 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 932.00 | 527 997.00 | 13 935.00 | 541 932.00 |