| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 411.00 | 4 408.00 | 1 003.00 | 5 411.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AP Constructions | 47 998.00 | 35 244.00 | 12 753.00 | 47 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 828.00 | 274 960.00 | 20 868.00 | 295 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 301.00 | 146 430.00 | 4 871.00 | 151 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 443.00 | 461 787.00 | 117 656.00 | 579 443.00 |
BT Marchandises | 370 479.00 | 57 919.00 | 312 559.00 | 370 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 538.00 | 3 168.00 | 143 370.00 | 146 538.00 |
BZ Autres créances | 308 825.00 | | 308 825.00 | 308 825.00 |
CF Disponibilités | 203 534.00 | | 203 534.00 | 203 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 827.00 | 61 087.00 | 972 739.00 | 1 033 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 271.00 | 522 874.00 | 1 090 396.00 | 1 613 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 182.00 | 416 424.00 | | 460 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 037.00 | 43 758.00 | | 152 037.00 |
DL TOTAL (I) | 744 494.00 | 592 457.00 | | 744 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 740.00 | 139 479.00 | | 186 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 622.00 | 82 636.00 | | 116 622.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 16 255.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 902.00 | 281 712.00 | | 345 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 396.00 | 874 169.00 | | 1 090 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 442.00 | 270 704.00 | | 308 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VC Groupe et associés | 258 230.00 | 258 230.00 | | 258 230.00 |
VP Divers | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 974.00 | 456 012.00 | 5 962.00 | 461 974.00 |
VW T.V.A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 442.00 | 308 442.00 | | 308 442.00 |