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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 12 487.00 | 11 612.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 565.00 | 12 487.00 | 722 077.00 | 734 565.00 |
BZ Autres créances | 762 807.00 | | 762 807.00 | 762 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 482.00 | | 189 482.00 | 189 482.00 |
CF Disponibilités | 429 407.00 | | 429 407.00 | 429 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 932.00 | | 1 382 932.00 | 1 382 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 497.00 | 12 487.00 | 2 105 010.00 | 2 117 497.00 |
CU Autres participations | 710 465.00 | | 710 465.00 | 710 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 530.00 | | | 1 683 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 977.00 | | | 375 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 757.00 | | | 2 067 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 010.00 | | | 2 105 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 244 039.00 | | | 244 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 818.00 | | | 818 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 841.00 | | | 442 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 977.00 | | | 375 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462.00 | 6 025.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | 6 025.00 | | 6 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 437.00 | | | 713 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 042.00 | 764 042.00 | | 764 042.00 |
VW T.V.A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |