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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 396.00 | 24 100.00 | 704 296.00 | 728 396.00 |
BZ Autres créances | 1 001 238.00 | | 1 001 238.00 | 1 001 238.00 |
CF Disponibilités | 1 284 247.00 | | 1 284 247.00 | 1 284 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 903.00 | | 2 286 903.00 | 2 286 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 299.00 | 24 100.00 | 2 991 199.00 | 3 015 299.00 |
CU Autres participations | 704 296.00 | | 704 296.00 | 704 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 503.00 | | | 838 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 219.00 | | | 479 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 723.00 | | | 2 967 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 199.00 | | | 2 991 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 211 128.00 | | | 211 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 493.00 | | | 940 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 273.00 | | | 461 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 219.00 | | | 479 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 565.00 | | | 734 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 169.00 | 704 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 728 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 465.00 | | | 710 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 442.00 | 985 442.00 | | 985 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 655.00 | 1 002 655.00 | | 1 002 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
ST Autres comptes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 681.00 | | | 43 681.00 |