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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 384.00 | 33 389.00 | 34 995.00 | 68 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 681.00 | 33 389.00 | 739 291.00 | 772 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 1 228 155.00 | | 1 228 155.00 | 1 228 155.00 |
CF Disponibilités | 1 299 241.00 | | 1 299 241.00 | 1 299 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 471.00 | | 2 725 471.00 | 2 725 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 152.00 | 33 389.00 | 3 464 762.00 | 3 498 152.00 |
CU Autres participations | 704 296.00 | | 704 296.00 | 704 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 479 219.00 | | | 479 219.00 |
DH Report à nouveau | 283 503.00 | | | 283 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 225.00 | | | 704 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 949.00 | | | 3 116 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 569.00 | | | 309 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 813.00 | | | 347 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 762.00 | | | 3 464 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 813.00 | | | 347 813.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 781.00 | | | 1 199 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 555.00 | | | 495 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 225.00 | | | 704 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 396.00 | | 44 284.00 | 728 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | 44 284.00 | 24 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 296.00 | | | 704 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 9 289.00 | | 24 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 9 289.00 | | 24 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 569.00 | 309 569.00 | | 309 569.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 653.00 | 1 078 653.00 | | 1 078 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 229.00 | 1 426 229.00 | 1.00 | 1 426 229.00 |
VW T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 813.00 | 347 813.00 | | 347 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 108.00 | | | 452 108.00 |
ST Autres comptes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ZE Dividendes | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 969.00 | | | 454 969.00 |