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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 565.00 | 24 100.00 | 710 465.00 | 734 565.00 |
BZ Autres créances | 812 017.00 | | 812 017.00 | 812 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 482.00 | | 189 482.00 | 189 482.00 |
CF Disponibilités | 1 047 417.00 | | 1 047 417.00 | 1 047 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 572.00 | | 2 050 572.00 | 2 050 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 137.00 | 24 100.00 | 2 761 037.00 | 2 785 137.00 |
CU Autres participations | 710 465.00 | | 710 465.00 | 710 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 831 524.00 | | | 831 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 228.00 | | | 306 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 503.00 | | | 2 638 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 037.00 | | | 2 761 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 169 162.00 | | | 169 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 950.00 | | | 726 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 721.00 | | | 420 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 228.00 | | | 306 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 565.00 | | | 734 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 465.00 | | | 710 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 512.00 | 5 587.00 | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | 5 587.00 | | 18 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 743.00 | 771 743.00 | | 771 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 672.00 | 813 672.00 | | 813 672.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
ST Autres comptes | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895.00 | | | 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 699.00 | | | 22 699.00 |