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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 284.00 | 20 360.00 | 23 924.00 | 44 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 581.00 | 20 360.00 | 728 220.00 | 748 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 833 784.00 | | 833 784.00 | 833 784.00 |
CF Disponibilités | 1 225 530.00 | | 1 225 530.00 | 1 225 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 314.00 | | 2 290 314.00 | 2 290 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 895.00 | 20 360.00 | 3 018 534.00 | 3 038 895.00 |
CU Autres participations | 704 296.00 | | 704 296.00 | 704 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 583 445.00 | | | 583 445.00 |
DH Report à nouveau | 283 503.00 | | | 283 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 558.00 | | | 193 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 507.00 | | | 2 710 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 534.00 | | | 3 018 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 027.00 | | | 308 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 882.00 | | | 681 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 323.00 | | | 488 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 558.00 | | | 193 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 681.00 | | | 772 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 100.00 | 748 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100.00 | 44 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 296.00 | | | 704 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 389.00 | 11 071.00 | 24 100.00 | 33 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | 11 071.00 | 24 100.00 | 33 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
VI Groupe et associés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 430.00 | | | 754 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 784.00 | 1 064 784.00 | | 1 064 784.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 027.00 | 308 027.00 | | 308 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 422.00 | | | 442 422.00 |
ST Autres comptes | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 625.00 | | | 170 625.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 094.00 | | | 448 094.00 |