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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 993.00 | 476 000.00 | 34 993.00 | 510 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
CF Disponibilités | 366 826.00 | | 366 826.00 | 366 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 656.00 | | 541 656.00 | 541 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 648.00 | 476 000.00 | 576 648.00 | 1 052 648.00 |
CU Autres participations | 510 993.00 | 476 000.00 | 34 993.00 | 510 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 526.00 | 224 526.00 | | 224 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 243.00 | 24 964.00 | | 52 243.00 |
DL TOTAL (I) | 285 020.00 | 257 740.00 | | 285 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 243.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 607.00 | 397 572.00 | | 267 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 55 276.00 | | 14 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932.00 | 7 571.00 | | 932.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 7 255.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 628.00 | 467 916.00 | | 291 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 648.00 | 777 406.00 | | 576 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 628.00 | 467 916.00 | | 291 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 540.00 | 214 297.00 | | 56 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297.00 | 189 333.00 | | 4 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 243.00 | 24 964.00 | | 52 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 750.00 | | 51 750.00 | 527 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VC Groupe et associés | 151 072.00 | | | 151 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 267 607.00 | 267 607.00 | | 267 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 628.00 | 291 628.00 | | 291 628.00 |