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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 501.00 | | 301 501.00 | 301 501.00 |
BZ Autres créances | 669 383.00 | | 669 383.00 | 669 383.00 |
CF Disponibilités | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 666.00 | | 776 666.00 | 776 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 167.00 | | 1 078 167.00 | 1 078 167.00 |
CU Autres participations | 301 501.00 | | 301 501.00 | 301 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
DH Report à nouveau | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 796.00 | | | 291 796.00 |
DL TOTAL (I) | 511 327.00 | | | 511 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 559.00 | | | 553 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | | | 923.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 839.00 | | | 566 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 167.00 | | | 1 078 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 839.00 | | | 566 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 992.00 | | | -185 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 386.00 | | | 506 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 589.00 | | | 214 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 796.00 | | | 291 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 993.00 | | | 510 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 492.00 | 301 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 492.00 | 301 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 993.00 | | | 510 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 476 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VC Groupe et associés | 151 072.00 | | | 151 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 553 559.00 | 553 559.00 | | 553 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 192.00 | | | 515 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 932.00 | 669 932.00 | | 669 932.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 839.00 | 566 839.00 | | 566 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
ST Autres comptes | -111.00 | | | -111.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | | | 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275.00 | | | 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |