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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 586.00 | | 298 586.00 | 298 586.00 |
BT Marchandises | 6 227 458.00 | | 6 227 458.00 | 6 227 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
BZ Autres créances | 657 714.00 | 500 000.00 | 157 714.00 | 657 714.00 |
CF Disponibilités | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047 450.00 | 500 000.00 | 6 547 450.00 | 7 047 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 036.00 | 500 000.00 | 6 846 036.00 | 7 346 036.00 |
CU Autres participations | 298 586.00 | | 298 586.00 | 298 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
DH Report à nouveau | -200 683.00 | | | -200 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 922.00 | | | 1 467 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 016.00 | | | 1 500 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 565.00 | | | 839 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
EA Autres dettes | 4 414 274.00 | | | 4 414 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 020.00 | | | 5 346 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 036.00 | | | 6 846 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 020.00 | | | 5 346 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 400.00 | | | 301 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 814.00 | 298 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 298 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 400.00 | | | 301 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 274.00 | 4 414 274.00 | | 4 414 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UX Autres créances clients | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VC Groupe et associés | 103 867.00 | 103 867.00 | | 103 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 831 915.00 | 831 915.00 | | 831 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 306.00 | 506 306.00 | | 506 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 184.00 | 718 184.00 | | 718 184.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 020.00 | 5 346 020.00 | | 5 346 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
ST Autres comptes | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 315.00 | | | 707 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |