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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 993.00 | 476 000.00 | 34 993.00 | 510 993.00 |
BZ Autres créances | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
CF Disponibilités | 122 704.00 | | 122 704.00 | 122 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 619.00 | | 277 619.00 | 277 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 611.00 | 476 000.00 | 312 611.00 | 788 611.00 |
CU Autres participations | 510 993.00 | 476 000.00 | 34 993.00 | 510 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
DL TOTAL (I) | 219 531.00 | | | 219 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | | | 658.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 611.00 | | | 312 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 993.00 | | | 510 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 993.00 | | | 510 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 151 072.00 | | | 151 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |