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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
BT Marchandises | 8 551 016.00 | | 8 551 016.00 | 8 551 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 794 803.00 | | 8 794 803.00 | 8 794 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 096 203.00 | | 9 096 203.00 | 9 096 203.00 |
CU Autres participations | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 526.00 | | | 224 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 683.00 | | | -200 683.00 |
DL TOTAL (I) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254 586.00 | | | 4 254 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 786.00 | | | 394 786.00 |
EA Autres dettes | 4 328 274.00 | | | 4 328 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 064 110.00 | | | 9 064 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 203.00 | | | 9 096 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 064 110.00 | | | 9 064 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 878.00 | | 266 878.00 | 266 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 878.00 | | 266 878.00 | 266 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 849.00 | | | 354 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 279.00 | | | 274 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 962.00 | | | 474 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 683.00 | | | -200 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 601.00 | | | 301 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 301 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 301 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 601.00 | | | 301 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 849.00 | 354 849.00 | | 354 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328 274.00 | 4 328 274.00 | | 4 328 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
UX Autres créances clients | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 254 586.00 | 4 254 586.00 | | 4 254 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 480.00 | 155 480.00 | | 155 480.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 110.00 | 9 064 110.00 | | 9 064 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 778.00 | | | 778.00 |
ST Autres comptes | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
ZE Dividendes | 195 912.00 | | | 195 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |