| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 388 019.00 | | 15 388 019.00 | 15 388 019.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 403 000.00 | | 2 403 000.00 | 2 403 000.00 |
AP Constructions | 7 170 511.00 | 2 864 735.00 | 4 305 776.00 | 7 170 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 325 413.00 | 34 665 548.00 | 24 659 866.00 | 59 325 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 134.00 | | 675 134.00 | 675 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049 347.00 | | 1 049 347.00 | 1 049 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 011 425.00 | 37 530 283.00 | 48 481 142.00 | 86 011 425.00 |
BT Marchandises | 6 543 986.00 | | 6 543 986.00 | 6 543 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 376.00 | | 468 376.00 | 468 376.00 |
BZ Autres créances | 3 324 313.00 | | 3 324 313.00 | 3 324 313.00 |
CF Disponibilités | 1 485 210.00 | | 1 485 210.00 | 1 485 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003 720.00 | | 4 003 720.00 | 4 003 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 827 123.00 | | 15 827 123.00 | 15 827 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 838 547.00 | 37 530 283.00 | 64 308 265.00 | 101 838 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 492 700.00 | 8 492 700.00 | | 8 492 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 955 100.00 | 49 955 100.00 | | 49 955 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 509 574.00 | -16 922 170.00 | | -19 509 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611 428.00 | -2 587 404.00 | | 3 611 428.00 |
DL TOTAL (I) | 42 549 655.00 | 38 938 226.00 | | 42 549 655.00 |
DP Provisions pour risques | 303 718.00 | 159 437.00 | | 303 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 797.00 | 204 141.00 | | 124 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 515.00 | 363 578.00 | | 428 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | 1 433.00 | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605 073.00 | 9 241 943.00 | | 4 605 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 968.00 | 512 411.00 | | 517 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056 981.00 | 6 957 380.00 | | 7 056 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193 477.00 | 6 795 233.00 | | 8 193 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 372.00 | 825 260.00 | | 694 372.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 3 041.00 | | 8 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 123.00 | 281 049.00 | | 252 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 330 095.00 | 24 617 749.00 | | 21 330 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 308 265.00 | 63 919 553.00 | | 64 308 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 395 367.00 | | 126 395 367.00 | 126 395 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 395 367.00 | | 126 395 367.00 | 126 395 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 835 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 558 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 831 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 193 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 374 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 874 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 720 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 938.00 | -99 868.00 | | 45 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 155.00 | | | 544 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 880 994.00 | 106 771 084.00 | | 127 880 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 269 565.00 | 109 358 488.00 | | 124 269 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611 428.00 | -2 587 404.00 | | 3 611 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 635 531.00 | | 3 231 542.00 | 80 635 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 046.00 | 1 049 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 649.00 | 86 011 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 603.00 | 66 171 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 753 019.00 | | 635 000.00 | 14 753 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 840 937.00 | | 2 480 724.00 | 64 840 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 574.00 | | 115 818.00 | 1 041 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 411 209.00 | 4 341 077.00 | 150 604.00 | 32 411 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 411 209.00 | 4 341 077.00 | 150 604.00 | 32 411 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 578.00 | 245 066.00 | 180 128.00 | 363 578.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 217 607.00 | 874 595.00 | 163 603.00 | 217 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 607.00 | 874 595.00 | 163 603.00 | 217 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 184.00 | 1 119 661.00 | 343 731.00 | 581 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119 661.00 | 343 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056 981.00 | 7 056 981.00 | | 7 056 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949 713.00 | 2 519 132.00 | | 2 949 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972 054.00 | 1 972 054.00 | | 1 972 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 155.00 | 544 155.00 | | 544 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 372.00 | 694 372.00 | | 694 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 548.00 | 526 548.00 | | 526 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 123.00 | 37 000.00 | 154 253.00 | 252 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049 347.00 | | | 1 049 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
VB T. V. A. | 688 854.00 | | | 688 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 605 073.00 | 4 605 073.00 | | 4 605 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542 462.00 | | | 2 542 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VP Divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050 713.00 | 1 050 713.00 | | 1 050 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003 720.00 | | | 4 003 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 847 213.00 | 7 797 866.00 | 1 049 347.00 | 8 847 213.00 |
VW T.V.A. | 1 676 841.00 | 1 676 841.00 | | 1 676 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 330 093.00 | 20 684 389.00 | 154 253.00 | 21 330 093.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 468 376.00 | | | 468 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 979.00 | | | 979.00 |