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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 167 123.00 | 3 748 017.00 | 14 419 106.00 | 18 167 123.00 |
AP Constructions | 5 057 537.00 | 2 766 662.00 | 2 290 875.00 | 5 057 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 524 951.00 | 40 580 200.00 | 41 944 752.00 | 82 524 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380 529.00 | | 2 380 529.00 | 2 380 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140 823.00 | | 1 140 823.00 | 1 140 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 270 963.00 | 47 094 879.00 | 62 176 084.00 | 109 270 963.00 |
BT Marchandises | 7 070 357.00 | | 7 070 357.00 | 7 070 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 129 587.00 | | 10 129 587.00 | 10 129 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
BZ Autres créances | 8 651 318.00 | | 8 651 318.00 | 8 651 318.00 |
CF Disponibilités | 3 751 455.00 | | 3 751 455.00 | 3 751 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522 819.00 | | 3 522 819.00 | 3 522 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 267 219.00 | | 33 267 219.00 | 33 267 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 538 182.00 | 47 094 879.00 | 95 443 303.00 | 142 538 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 492 700.00 | 8 492 700.00 | | 8 492 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 955 100.00 | 49 955 100.00 | | 49 955 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 841 722.00 | -7 071 800.00 | | -8 841 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115 082.00 | -1 769 923.00 | | 7 115 082.00 |
DL TOTAL (I) | 56 721 159.00 | 49 606 078.00 | | 56 721 159.00 |
DP Provisions pour risques | 182 727.00 | 631 357.00 | | 182 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 748.00 | 209 862.00 | | 181 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 475.00 | 841 219.00 | | 364 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 284.00 | 15 414 320.00 | | 1 556 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043 283.00 | 983 485.00 | | 1 043 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 019.00 | 13 656 899.00 | | 16 650 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130 740.00 | 9 258 396.00 | | 13 130 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 974.00 | 5 729 453.00 | | 153 974.00 |
EA Autres dettes | 575 560.00 | 280 887.00 | | 575 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 247 810.00 | 5 739 825.00 | | 5 247 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 357 669.00 | 51 063 265.00 | | 38 357 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 443 303.00 | 101 510 562.00 | | 95 443 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 087 905.00 | | 183 087 905.00 | 183 087 905.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 089 184.00 | | 183 089 184.00 | 183 089 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 048 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 632 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 854 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 053 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 340 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 267 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 234 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 820 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 228 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 227 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 000.00 | | | -655 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 587.00 | -194.00 | | 561 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895 793.00 | -1 886.00 | | 1 895 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 048 963.00 | 160 561 614.00 | | 191 048 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 933 882.00 | 162 331 538.00 | | 183 933 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115 082.00 | -1 769 924.00 | | 7 115 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | 5 353 603.00 | 2 364 515.00 | 9.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 743.00 | 1 140 823.00 | | 138 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340 019.00 | 8 161 296.00 | 6 259 383.00 | 41 340 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 340 019.00 | 8 161 296.00 | 6 259 383.00 | 41 340 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 219.00 | 158 674.00 | 635 418.00 | 841 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 757 263.00 | 3 162 737.00 | 171 983.00 | 757 263.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 453 935.00 | 104 929.00 | 1 453 935.00 | 1 453 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211 198.00 | 3 267 666.00 | 1 625 918.00 | 2 211 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052 417.00 | 3 426 340.00 | 2 261 336.00 | 3 052 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426 340.00 | 2 261 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556 284.00 | 1 556 284.00 | | 1 556 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 019.00 | 16 650 019.00 | | 16 650 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135 113.00 | 4 135 113.00 | | 4 135 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327 613.00 | 3 327 613.00 | | 3 327 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895 793.00 | 1 895 793.00 | | 1 895 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 5 247 810.00 | 725 669.00 | 2 837 924.00 | 5 247 810.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140 823.00 | | 1 140 823.00 | 1 140 823.00 |
UX Autres créances clients | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 1 547 932.00 | 1 547 932.00 | | 1 547 932.00 |
VC Groupe et associés | 799 396.00 | 799 396.00 | | 799 396.00 |
VI Groupe et associés | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463 766.00 | 463 766.00 | | 463 766.00 |
VP Divers | 2 493 878.00 | 2 493 878.00 | | 2 493 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 062.00 | 1 325 062.00 | | 1 325 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305 676.00 | 3 305 676.00 | | 3 305 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522 819.00 | 3 137 527.00 | 385 292.00 | 3 522 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 456 642.00 | 11 930 528.00 | 1 526 115.00 | 13 456 642.00 |
VW T.V.A. | 2 447 159.00 | 2 447 159.00 | | 2 447 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 209.00 | | | 1 209.00 |