| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 454 543.00 | 3 132 420.00 | 13 322 123.00 | 16 454 543.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 882 562.00 | 2 611 691.00 | 3 270 871.00 | 5 882 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 306 957.00 | 31 731 533.00 | 31 575 424.00 | 63 306 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 204.00 | | 425 204.00 | 425 204.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979 065.00 | | 979 065.00 | 979 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 048 331.00 | 37 475 644.00 | 49 572 687.00 | 87 048 331.00 |
BT Marchandises | 6 551 618.00 | | 6 551 618.00 | 6 551 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
BZ Autres créances | 12 355 657.00 | | 12 355 657.00 | 12 355 657.00 |
CF Disponibilités | 1 533 852.00 | | 1 533 852.00 | 1 533 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281 616.00 | | 4 281 616.00 | 4 281 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 879 241.00 | | 24 879 241.00 | 24 879 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 927 572.00 | 37 475 644.00 | 74 451 928.00 | 111 927 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 492 700.00 | 8 492 700.00 | | 8 492 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 955 100.00 | 49 955 100.00 | | 49 955 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 898 145.00 | -19 509 574.00 | | -15 898 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 833.00 | 3 611 428.00 | | 1 940 833.00 |
DL TOTAL (I) | 44 490 488.00 | 42 549 655.00 | | 44 490 488.00 |
DP Provisions pour risques | 319 676.00 | 303 718.00 | | 319 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 749.00 | 124 797.00 | | 274 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 425.00 | 428 515.00 | | 594 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 4 605 073.00 | | 2 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 288.00 | 517 968.00 | | 674 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 886.00 | 7 056 981.00 | | 10 668 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417 978.00 | 8 193 477.00 | | 15 417 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 956.00 | 694 372.00 | | 819 956.00 |
EA Autres dettes | 126 809.00 | 8 580.00 | | 126 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656 103.00 | 252 123.00 | | 1 656 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 367 015.00 | 21 330 095.00 | | 29 367 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 451 928.00 | 64 308 265.00 | | 74 451 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 727 863.00 | | 154 727 863.00 | 154 727 863.00 |
FG Production vendue services | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 730 260.00 | | 154 730 260.00 | 154 730 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 360 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 571 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 317 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 185 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 622 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 558 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 010 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 350 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 347 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420 000.00 | 45 938.00 | | 2 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114 476.00 | | | 2 114 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 741.00 | | | 2 115 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 259.00 | 45 938.00 | | 304 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 326 440.00 | | | 1 326 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 384 702.00 | 544 155.00 | | 7 384 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 780 829.00 | 127 880 994.00 | | 159 780 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 839 995.00 | 124 269 565.00 | | 157 839 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 833.00 | 3 611 428.00 | | 1 940 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 608 424.00 | | 15 280 045.00 | 83 608 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 202.00 | 979 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 943.00 | 11 194 195.00 | 87 048 331.00 | 645 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 114 476.00 | 16 454 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 943.00 | 8 919 517.00 | 69 614 723.00 | 645 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388 019.00 | | 3 181 000.00 | 15 388 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 171 059.00 | | 12 009 125.00 | 67 171 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 346.00 | | 89 920.00 | 1 049 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 601 683.00 | 6 234 754.00 | 8 919 513.00 | 36 601 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 601 683.00 | 6 234 754.00 | 8 919 513.00 | 36 601 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 514.00 | 349 545.00 | 183 636.00 | 428 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 132 421.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 928 599.00 | 426 303.00 | 928 599.00 | 928 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 599.00 | 3 558 724.00 | 928 599.00 | 928 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357 114.00 | 3 908 269.00 | 1 112 235.00 | 1 357 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 908 269.00 | 1 112 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 668 886.00 | 10 668 886.00 | | 10 668 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 409 562.00 | 3 997 267.00 | | 4 409 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860 316.00 | 2 860 316.00 | | 2 860 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624 655.00 | 3 624 655.00 | | 3 624 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819 956.00 | 819 956.00 | | 819 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656 103.00 | 189 064.00 | 756 255.00 | 1 656 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979 065.00 | | | 979 065.00 |
UX Autres créances clients | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VB T. V. A. | 2 193 770.00 | | | 2 193 770.00 |
VC Groupe et associés | 7 850 894.00 | | | 7 850 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VP Divers | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 051.00 | 1 533 051.00 | | 1 533 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 461.00 | | | 2 238 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281 616.00 | | | 4 281 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 768 928.00 | 16 037 882.00 | 1 731 045.00 | 17 768 928.00 |
VW T.V.A. | 2 990 394.00 | 2 990 394.00 | | 2 990 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 692 727.00 | 26 813 393.00 | 756 255.00 | 28 692 727.00 |