| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 167 123.00 | 3 748 017.00 | 14 419 106.00 | 18 167 123.00 |
AP Constructions | 5 554 122.00 | 2 397 413.00 | 3 156 709.00 | 5 554 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 346 727.00 | 43 050 096.00 | 56 296 631.00 | 99 346 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 040.00 | | 213 040.00 | 213 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222 960.00 | | 1 222 960.00 | 1 222 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 503 972.00 | 49 195 526.00 | 75 308 446.00 | 124 503 972.00 |
BT Marchandises | 7 936 461.00 | | 7 936 461.00 | 7 936 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 302 255.00 | | 13 302 255.00 | 13 302 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
BZ Autres créances | 3 436 269.00 | | 3 436 269.00 | 3 436 269.00 |
CF Disponibilités | 1 964 698.00 | | 1 964 698.00 | 1 964 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289 866.00 | | 4 289 866.00 | 4 289 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 990 214.00 | | 30 990 214.00 | 30 990 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 494 186.00 | 49 195 526.00 | 106 298 659.00 | 155 494 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 492 700.00 | 8 492 700.00 | | 8 492 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 955 100.00 | 49 955 100.00 | | 49 955 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 726 641.00 | -8 841 723.00 | | -1 726 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124 850.00 | 7 115 082.00 | | 7 124 850.00 |
DL TOTAL (I) | 63 846 009.00 | 56 721 159.00 | | 63 846 009.00 |
DP Provisions pour risques | 579 267.00 | 182 727.00 | | 579 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 729.00 | 181 748.00 | | 826 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 997.00 | 364 475.00 | | 1 405 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 556 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 093.00 | 1 043 283.00 | | 1 006 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323 442.00 | 16 650 019.00 | | 12 323 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 634 915.00 | 13 130 740.00 | | 12 634 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360 574.00 | 153 974.00 | | 2 360 574.00 |
EA Autres dettes | 8 199 489.00 | 575 560.00 | | 8 199 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 522 140.00 | 5 247 810.00 | | 4 522 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 046 654.00 | 38 357 669.00 | | 41 046 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 298 659.00 | 95 443 303.00 | | 106 298 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 272 152.00 | | 229 272 152.00 | 229 272 152.00 |
FG Production vendue services | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 294 614.00 | | 229 294 614.00 | 229 294 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 314 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 854 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 583 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 767 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 675 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629 663.00 | |
GE Autres charges | | | 11 485 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 356 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 957 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 897 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -655 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 102 983.00 | 561 587.00 | | 1 102 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670 043.00 | 1 895 793.00 | | 2 670 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 314 377.00 | 191 048 963.00 | | 232 314 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 189 527.00 | 183 933 882.00 | | 225 189 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124 850.00 | 7 115 082.00 | | 7 124 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 270 963.00 | | 24 060 349.00 | 109 270 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 367 470.00 | 6 459 870.00 | 124 503 972.00 | 2 367 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 167 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 470.00 | 6 459 870.00 | 105 113 889.00 | 2 367 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 167 123.00 | | | 18 167 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 963 017.00 | | 23 978 212.00 | 89 963 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 823.00 | | 82 138.00 | 1 140 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 241 933.00 | 7 151 528.00 | 4 945 951.00 | 43 241 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 241 933.00 | 7 151 528.00 | 4 945 951.00 | 43 241 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 475.00 | 1 324 072.00 | 282 550.00 | 364 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 748 017.00 | | | 3 748 017.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 929.00 | | 104 929.00 | 104 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 852 946.00 | | 104 929.00 | 3 852 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 217 421.00 | 1 324 072.00 | 387 479.00 | 4 217 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 664.00 | 387 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 323 442.00 | 12 323 442.00 | | 12 323 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128 610.00 | 4 128 610.00 | | 4 128 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319 178.00 | 4 319 178.00 | | 4 319 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848 456.00 | 848 456.00 | | 848 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360 574.00 | 2 360 574.00 | | 2 360 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 804.00 | 459 804.00 | | 459 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 522 140.00 | 716 966.00 | 2 754 980.00 | 4 522 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222 960.00 | | 1 222 960.00 | 1 222 960.00 |
UX Autres créances clients | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
VB T. V. A. | 1 421 142.00 | 1 421 142.00 | | 1 421 142.00 |
VC Groupe et associés | 819 725.00 | 819 725.00 | | 819 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 739 685.00 | 7 739 685.00 | | 7 739 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 446.00 | 1 247 446.00 | | 1 247 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 084.00 | 1 079 084.00 | | 1 079 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289 866.00 | 3 996 247.00 | 293 619.00 | 4 289 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 009 760.00 | 7 493 181.00 | 1 516 579.00 | 9 009 760.00 |
VW T.V.A. | 2 091 225.00 | 2 091 225.00 | | 2 091 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 561.00 | 36 235 386.00 | 2 754 980.00 | 40 040 561.00 |