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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 522 123.00 | | 13 522 123.00 | 13 522 123.00 |
AP Constructions | 5 847 989.00 | 2 643 712.00 | 3 204 277.00 | 5 847 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 565 223.00 | 34 465 076.00 | 39 100 147.00 | 73 565 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 702.00 | | 317 702.00 | 317 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087 600.00 | | 1 087 600.00 | 1 087 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 340 637.00 | 37 108 789.00 | 57 231 848.00 | 94 340 637.00 |
BT Marchandises | 6 680 421.00 | | 6 680 421.00 | 6 680 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 109.00 | 34 491.00 | 100 618.00 | 135 109.00 |
BZ Autres créances | 14 773 823.00 | | 14 773 823.00 | 14 773 823.00 |
CF Disponibilités | 2 013 900.00 | | 2 013 900.00 | 2 013 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497 810.00 | | 4 497 810.00 | 4 497 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 116 603.00 | 34 491.00 | 28 082 113.00 | 28 116 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 457 240.00 | 37 143 279.00 | 85 313 961.00 | 122 457 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 492 700.00 | 8 492 700.00 | | 8 492 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 955 100.00 | 49 955 100.00 | | 49 955 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 076 303.00 | -13 957 312.00 | | -12 076 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004 504.00 | 1 881 009.00 | | 5 004 504.00 |
DL TOTAL (I) | 51 376 001.00 | 46 371 497.00 | | 51 376 001.00 |
DP Provisions pour risques | 402 218.00 | 213 688.00 | | 402 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 130.00 | 92 328.00 | | 166 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 348.00 | 306 016.00 | | 568 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 370.00 | 16 547 013.00 | | 6 002 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 533.00 | 849 678.00 | | 881 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095 861.00 | 16 503 358.00 | | 9 095 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 390 049.00 | 9 343 052.00 | | 12 390 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 362.00 | 1 122 731.00 | | 772 362.00 |
EA Autres dettes | 247 320.00 | 251 842.00 | | 247 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 980 117.00 | 2 861 579.00 | | 3 980 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 369 612.00 | 47 692 308.00 | | 33 369 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 313 961.00 | 94 369 820.00 | | 85 313 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 002 370.00 | | | 6 002 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 093 373.00 | | 186 093 373.00 | 186 093 373.00 |
FG Production vendue services | -534.00 | | -534.00 | -534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 092 839.00 | | 186 092 839.00 | 186 092 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 697 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 169 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 985 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 883 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 600 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 390 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 871.00 | |
GE Autres charges | | | 9 381 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 714 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 982 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 976 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | 40 595.00 | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 132 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 3 173 015.00 | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | -3 173 015.00 | | -4 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 938 934.00 | 733 744.00 | | 938 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028 883.00 | 3 649 700.00 | | 3 028 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 697 290.00 | 180 747 265.00 | | 188 697 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 692 786.00 | 178 866 256.00 | | 183 692 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004 504.00 | 1 881 009.00 | | 5 004 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 567 949.00 | 6 642 398.00 | 6 454 290.00 | 36 567 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 567 949.00 | 6 642 398.00 | 6 454 290.00 | 36 567 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 016.00 | 368 870.00 | 106 539.00 | 306 016.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 133 606.00 | 390 954.00 | 171 828.00 | 133 606.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 606.00 | 425 445.00 | 171 828.00 | 133 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 622.00 | 759 824.00 | 278 367.00 | 439 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 824.00 | 278 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095 861.00 | 9 095 861.00 | | 9 095 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930 244.00 | 3 517 760.00 | | 3 930 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 365 103.00 | 3 365 103.00 | | 3 365 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815 107.00 | 1 815 107.00 | | 1 815 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 362.00 | 772 362.00 | | 772 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 853.00 | 1 128 853.00 | | 1 128 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 980 117.00 | 501 679.00 | 1 975 592.00 | 3 980 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087 600.00 | | 1 087 600.00 | 1 087 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 109.00 | 135 109.00 | | 135 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VB T. V. A. | 952 152.00 | 952 152.00 | | 952 152.00 |
VC Groupe et associés | 227 016.00 | 227 016.00 | | 227 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 002 370.00 | 6 002 370.00 | | 6 002 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -10 510.00 | -10 510.00 | | -10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 442.00 | 1 220 442.00 | | 1 220 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585 042.00 | 13 585 042.00 | | 13 585 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497 810.00 | 3 929 189.00 | 568 621.00 | 4 497 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 509 882.00 | 18 853 662.00 | 1 656 221.00 | 20 509 882.00 |
VW T.V.A. | 2 059 152.00 | 2 059 152.00 | | 2 059 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 369 612.00 | 29 478 690.00 | 1 975 592.00 | 33 369 612.00 |