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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 113.00 | 1 595.00 | 518.00 | 2 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 028.00 | 165 797.00 | 72 231.00 | 238 028.00 |
040 Immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 929.00 | 167 392.00 | 118 537.00 | 285 929.00 |
060 Stock marchandises | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
072 Créances – Autres | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
084 Disponibilités | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
110 Total général Actif | 342 817.00 | 167 392.00 | 175 425.00 | 342 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 323.00 | 13 636.00 | | 13 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 746.00 | 251 240.00 | | 268 746.00 |
224 Production immobilisée | 4 113.00 | 4 182.00 | | 4 113.00 |
230 Autres produits | 2 610.00 | 8 715.00 | | 2 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 792.00 | 277 772.00 | | 288 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 883.00 | 10 926.00 | | 8 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -648.00 | -1 356.00 | | -648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | 853.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 115 446.00 | 123 703.00 | | 115 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | 3 950.00 | | 3 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 826.00 | 101 741.00 | | 93 826.00 |
252 Charges sociales | 16 531.00 | 14 881.00 | | 16 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 623.00 | 10 333.00 | | 14 623.00 |
262 Autres charges | 7 449.00 | 1 385.00 | | 7 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 202.00 | 266 417.00 | | 260 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 590.00 | 11 356.00 | | 28 590.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 918.00 | | | 918.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 852.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -231.00 | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 264.00 | 10 584.00 | | 28 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 525.00 | | | 255 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |