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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 025.00 | 3 095.00 | 3 929.00 | 7 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 860.00 | 205 547.00 | 74 312.00 | 279 860.00 |
040 Immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 673.00 | 208 643.00 | 124 030.00 | 332 673.00 |
060 Stock marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
072 Créances – Autres | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
084 Disponibilités | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
110 Total général Actif | 386 829.00 | 208 643.00 | 178 186.00 | 386 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 429.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 502.00 | 15 412.00 | | 7 502.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 006.00 | 301 198.00 | | 179 006.00 |
224 Production immobilisée | 730.00 | 2 444.00 | | 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
230 Autres produits | 4 796.00 | 6 531.00 | | 4 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 107.00 | 325 586.00 | | 229 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 535.00 | 13 004.00 | | 4 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 026.00 | 225.00 | | 1 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 296.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 488.00 | 137 888.00 | | 106 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 3 950.00 | | 1 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 481.00 | 112 285.00 | | 82 481.00 |
252 Charges sociales | 11 060.00 | 20 163.00 | | 11 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 515.00 | 26 381.00 | | 24 515.00 |
262 Autres charges | 4 179.00 | 6 330.00 | | 4 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 101.00 | 321 521.00 | | 236 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 993.00 | 4 065.00 | | -6 993.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 518.00 | 918.00 | | 2 518.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 1 368.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 428.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 824.00 | 3 188.00 | | -5 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 654.00 | | | 321 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |