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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 025.00 | 4 078.00 | 2 947.00 | 7 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 215.00 | 195 049.00 | 59 165.00 | 254 215.00 |
040 Immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 027.00 | 199 127.00 | 107 900.00 | 307 027.00 |
060 Stock marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
072 Créances – Autres | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
084 Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
110 Total général Actif | 337 197.00 | 199 127.00 | 138 070.00 | 337 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 481.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 239.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 981.00 | 7 502.00 | | 3 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 166.00 | 179 006.00 | | 60 166.00 |
224 Production immobilisée | | 730.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 650.00 | 37 073.00 | | 69 650.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4 796.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 802.00 | 229 107.00 | | 133 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 125.00 | 4 535.00 | | 3 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -985.00 | 1 026.00 | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 91 855.00 | 106 488.00 | | 91 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 1 816.00 | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 817.00 | 82 481.00 | | 77 817.00 |
252 Charges sociales | 12 585.00 | 11 060.00 | | 12 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 258.00 | 24 515.00 | | 19 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 3 511.00 | 4 179.00 | | 3 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 450.00 | 236 101.00 | | 220 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 648.00 | -6 993.00 | | -86 648.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 554.00 | 2 518.00 | | 5 554.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 1 088.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 948.00 | 270.00 | | 3 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 023.00 | -5 824.00 | | -86 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 673.00 | | | 332 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |