| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 784.00 | 160 153.00 | 62 631.00 | 222 784.00 |
040 Immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 685.00 | 162 266.00 | 108 419.00 | 270 685.00 |
060 Stock marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
072 Créances – Autres | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
084 Disponibilités | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
110 Total général Actif | 327 402.00 | 162 266.00 | 165 136.00 | 327 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 153.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 378.00 | 13 323.00 | | 13 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 950.00 | 268 746.00 | | 278 950.00 |
224 Production immobilisée | 3 805.00 | 4 113.00 | | 3 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
230 Autres produits | 2 858.00 | 2 610.00 | | 2 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 937.00 | 288 792.00 | | 301 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 218.00 | 8 883.00 | | 14 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 599.00 | -648.00 | | -1 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 122 065.00 | 115 446.00 | | 122 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | 3 939.00 | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 613.00 | 93 826.00 | | 120 613.00 |
252 Charges sociales | 17 572.00 | 16 531.00 | | 17 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 534.00 | 14 623.00 | | 20 534.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | 7 449.00 | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 326.00 | 260 202.00 | | 299 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 611.00 | 28 590.00 | | 2 611.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 16.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 1 402.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 90.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 568.00 | 28 264.00 | | 2 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 929.00 | | | 285 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |