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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 368.00 | 156 418.00 | 108 950.00 | 265 368.00 |
040 Immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 269.00 | 158 531.00 | 154 738.00 | 313 269.00 |
060 Stock marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
072 Créances – Autres | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
084 Disponibilités | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
110 Total général Actif | 351 604.00 | 158 531.00 | 193 073.00 | 351 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 988.00 | 13 378.00 | | 10 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 850.00 | 278 950.00 | | 278 850.00 |
224 Production immobilisée | 3 627.00 | 3 805.00 | | 3 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 273.00 | 2 947.00 | | 273.00 |
230 Autres produits | 6 778.00 | 2 858.00 | | 6 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 516.00 | 301 937.00 | | 300 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 199.00 | 14 218.00 | | 11 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 258.00 | -1 599.00 | | 1 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 566.00 | | | 566.00 |
242 Autres charges externes. | 133 596.00 | 122 065.00 | | 133 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | 4 614.00 | | 5 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 267.00 | 120 613.00 | | 127 267.00 |
252 Charges sociales | 26 221.00 | 17 572.00 | | 26 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 646.00 | 20 534.00 | | 22 646.00 |
262 Autres charges | 3 349.00 | 1 308.00 | | 3 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 930.00 | 299 326.00 | | 331 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 415.00 | 2 611.00 | | -31 415.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 63.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 327.00 | 918.00 | | 11 327.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 756.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 269.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 454.00 | 2 568.00 | | -21 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 685.00 | | | 270 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |