| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 774.00 | 703 745.00 | 300 029.00 | 1 003 774.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 1 703 721.00 | 47 305 202.00 | 49 008 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877 858.00 | 3 463 341.00 | 414 516.00 | 3 877 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 207 812.00 | | 207 812.00 | 207 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 991.00 | | 367 991.00 | 367 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 527 352.00 | 5 870 808.00 | 48 656 543.00 | 54 527 352.00 |
BT Marchandises | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852 093.00 | 2 677 759.00 | 9 174 333.00 | 11 852 093.00 |
BZ Autres créances | 25 026 624.00 | | 25 026 624.00 | 25 026 624.00 |
CF Disponibilités | 438 544.00 | | 438 544.00 | 438 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 031.00 | | 1 083 031.00 | 1 083 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 499 332.00 | 2 677 759.00 | 35 821 572.00 | 38 499 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 026 684.00 | 8 548 568.00 | 84 478 115.00 | 93 026 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | | 22 732 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 443.00 | 879 443.00 | | 879 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 780.00 | 614 780.00 | | 614 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 065.00 | 4 914 136.00 | | 1 401 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 707.00 | -604 379.00 | | -383 707.00 |
DL TOTAL (I) | 25 244 503.00 | 28 536 902.00 | | 25 244 503.00 |
DP Provisions pour risques | 2 011 844.00 | 900 844.00 | | 2 011 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 520 527.00 | 1 546 370.00 | | 4 520 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 532 371.00 | 2 447 214.00 | | 6 532 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370 589.00 | 10 073 984.00 | | 12 370 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 846.00 | 437 903.00 | | 346 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918 108.00 | 15 025 199.00 | | 12 918 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 331 601.00 | 10 847 747.00 | | 9 331 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 851.00 | 278 209.00 | | 74 851.00 |
EA Autres dettes | 183 464.00 | 32 994.00 | | 183 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 475 777.00 | 18 122 946.00 | | 17 475 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 701 240.00 | 54 819 526.00 | | 52 701 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 478 115.00 | 85 803 644.00 | | 84 478 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 472.00 | 48 368.00 | 68 840.00 | 20 472.00 |
FG Production vendue services | 46 182 405.00 | 3 087 069.00 | 49 269 474.00 | 46 182 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 202 877.00 | 3 135 437.00 | 49 338 315.00 | 46 202 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 253 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 943 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 583 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 131 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764 988.00 | |
GE Autres charges | | | 282 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 601 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 048.00 | 91 557.00 | | 322 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 300.00 | 829 360.00 | | 157 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 348.00 | 920 917.00 | | 479 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 927.00 | 799 941.00 | | 335 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268 300.00 | 514 444.00 | | 1 268 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 227.00 | 1 314 816.00 | | 1 604 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124 879.00 | -393 898.00 | | -1 124 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287 454.00 | 670 394.00 | | -1 287 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 746 213.00 | 51 963 663.00 | | 51 746 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 129 920.00 | 52 568 042.00 | | 52 129 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 707.00 | -604 379.00 | | -383 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 451 287.00 | | -5 780 515.00 | 60 451 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 420.00 | 54 527 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143 420.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 066 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 885 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 987 701.00 | | 78 787.00 | 49 987 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 851.00 | | 203 207.00 | 3 681 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638 314.00 | | -6 062 509.00 | 6 638 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 500.00 | 2 141 727.00 | 143 419.00 | 3 872 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 419.00 | | 143 419.00 | 143 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 608.00 | 1 932 858.00 | | 474 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 472.00 | 208 869.00 | | 3 254 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 214.00 | 4 941 980.00 | 820 667.00 | 2 447 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 111.00 | | 373 111.00 | 373 111.00 |
6T Sur comptes clients | 2 592 313.00 | 728 620.00 | 202 421.00 | 2 592 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965 424.00 | 728 620.00 | 202 421.00 | 2 965 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412 639.00 | 5 670 600.00 | 1 023 089.00 | 5 412 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493 608.00 | 850 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 268 300.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 956.00 | 20 026.00 | 5 930.00 | 25 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918 108.00 | 12 918 108.00 | | 12 918 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006 029.00 | 2 006 029.00 | | 2 006 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699 968.00 | 1 699 968.00 | | 1 699 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 475 777.00 | 17 475 777.00 | | 17 475 777.00 |
UP Prêts | 207 812.00 | 20 413.00 | | 207 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 991.00 | 88 272.00 | | 367 991.00 |
UX Autres créances clients | 8 769 026.00 | | | 8 769 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 2 179 706.00 | | | 2 179 706.00 |
VC Groupe et associés | 8 924 569.00 | | | 8 924 569.00 |
VI Groupe et associés | 12 344 633.00 | 12 344 633.00 | | 12 344 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892 877.00 | | | 13 892 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 031.00 | | | 1 083 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 537 553.00 | 34 987 368.00 | 3 550 185.00 | 38 537 553.00 |
VW T.V.A. | 5 576 164.00 | 5 576 164.00 | | 5 576 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 354 394.00 | 52 348 463.00 | 5 930.00 | 52 354 394.00 |