| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205 686.00 | 1 004 054.00 | 201 633.00 | 1 205 686.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 8 518 606.00 | 40 490 318.00 | 49 008 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900 001.00 | 2 278 677.00 | 621 324.00 | 2 900 001.00 |
BF Prêts | 130 097.00 | | 130 097.00 | 130 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 708.00 | 9 208.00 | 267 500.00 | 276 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 521 417.00 | 11 810 545.00 | 41 710 872.00 | 53 521 417.00 |
BT Marchandises | 127 861.00 | | 127 861.00 | 127 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 574 286.00 | 1 307 207.00 | 5 267 079.00 | 6 574 286.00 |
BZ Autres créances | 9 772 519.00 | | 9 772 519.00 | 9 772 519.00 |
CF Disponibilités | 1 889 713.00 | | 1 889 713.00 | 1 889 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 728.00 | | 799 728.00 | 799 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 164 107.00 | 1 307 207.00 | 17 856 900.00 | 19 164 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 685 524.00 | 13 117 752.00 | 59 567 772.00 | 72 685 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | | 22 732 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 444.00 | 879 444.00 | | 879 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 178.00 | 655 178.00 | | 655 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 787 246.00 | 964 349.00 | | -1 787 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 599 523.00 | -2 751 596.00 | | -5 599 523.00 |
DL TOTAL (I) | 16 880 772.00 | 22 480 295.00 | | 16 880 772.00 |
DP Provisions pour risques | 984 584.00 | 1 269 869.00 | | 984 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 435 975.00 | 4 389 183.00 | | 4 435 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 420 559.00 | 5 659 052.00 | | 5 420 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 536.00 | 2 734.00 | | 2 100 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 117.00 | 204 677.00 | | 278 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 419.00 | 8 878 380.00 | | 6 809 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804 445.00 | 8 033 875.00 | | 8 804 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 979.00 | | |
EA Autres dettes | 41 370.00 | 8 479.00 | | 41 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 232 552.00 | 19 385 225.00 | | 19 232 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 266 440.00 | 36 538 348.00 | | 37 266 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 567 772.00 | 64 677 695.00 | | 59 567 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100 536.00 | | | 2 100 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
FG Production vendue services | 38 038 880.00 | 2 073 908.00 | 40 112 788.00 | 38 038 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 108 890.00 | 2 073 908.00 | 40 182 798.00 | 38 108 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 251 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 433 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 598 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 763 436.00 | |
GE Autres charges | | | 115 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 651 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 399 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 457 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 509.00 | 10 065.00 | | 29 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937 669.00 | 497 797.00 | | 937 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 178.00 | 507 863.00 | | 967 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 078.00 | 854 148.00 | | 470 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | 921.00 | | 3 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 822.00 | 696 169.00 | | 635 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 494.00 | 1 551 237.00 | | 1 109 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 315.00 | -1 043 375.00 | | -142 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -436 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 222 194.00 | 47 871 863.00 | | 42 222 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 821 716.00 | 50 623 459.00 | | 47 821 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 599 523.00 | -2 751 596.00 | | -5 599 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 346 677.00 | | 235 717.00 | 53 346 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 726.00 | 406 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 977.00 | 53 521 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 251.00 | 50 214 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 093 111.00 | | 169 750.00 | 50 093 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 635.00 | | 51 365.00 | 2 848 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 931.00 | | 14 601.00 | 404 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815 482.00 | 2 034 106.00 | 48 251.00 | 9 815 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804 187.00 | 1 766 724.00 | 48 251.00 | 7 804 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 295.00 | 267 382.00 | | 2 011 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 208.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 659 052.00 | 1 399 258.00 | 3 275 502.00 | 5 659 052.00 |
6T Sur comptes clients | 905 523.00 | 700 537.00 | 597 706.00 | 905 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 523.00 | 709 746.00 | 597 706.00 | 905 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 564 576.00 | 2 109 004.00 | 3 873 208.00 | 6 564 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463 973.00 | 1 997 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635 822.00 | 1 875 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 419.00 | 6 809 419.00 | | 6 809 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 022.00 | 2 103 022.00 | | 2 103 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679 978.00 | 2 679 978.00 | | 2 679 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 232 552.00 | 19 232 552.00 | | 19 232 552.00 |
UP Prêts | 130 097.00 | 18 721.00 | 111 376.00 | 130 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 708.00 | | 276 708.00 | 276 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 475 224.00 | 4 475 224.00 | | 4 475 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099 062.00 | | 2 099 062.00 | 2 099 062.00 |
VB T. V. A. | 1 445 597.00 | 1 445 597.00 | | 1 445 597.00 |
VC Groupe et associés | 723 144.00 | 723 144.00 | | 723 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 536.00 | 2 100 536.00 | | 2 100 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432 160.00 | 7 432 160.00 | | 7 432 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 728.00 | 799 728.00 | | 799 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 553 339.00 | 15 066 192.00 | 2 487 147.00 | 17 553 339.00 |
VW T.V.A. | 3 806 074.00 | 3 806 074.00 | | 3 806 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 988 323.00 | 36 988 323.00 | | 36 988 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | 246.00 | | 243.00 |