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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 426.00 | 1 104 466.00 | 192 960.00 | 1 297 426.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 10 222 328.00 | 38 786 596.00 | 49 008 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 496.00 | 2 182 139.00 | 429 357.00 | 2 611 496.00 |
BF Prêts | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 534.00 | | 266 534.00 | 266 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 295 756.00 | 13 508 932.00 | 39 786 824.00 | 53 295 756.00 |
BP En cours de production de services | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
BT Marchandises | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188 275.00 | 1 125 182.00 | 8 063 093.00 | 9 188 275.00 |
BZ Autres créances | 8 339 518.00 | | 8 339 518.00 | 8 339 518.00 |
CF Disponibilités | 2 311 770.00 | | 2 311 770.00 | 2 311 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953 397.00 | | 953 397.00 | 953 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 085 024.00 | 1 125 182.00 | 19 959 842.00 | 21 085 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 380 780.00 | 14 634 114.00 | 59 746 665.00 | 74 380 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | | 22 732 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 444.00 | 879 444.00 | | 879 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 178.00 | 655 178.00 | | 655 178.00 |
DH Report à nouveau | -7 386 769.00 | -1 787 246.00 | | -7 386 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 802.00 | -5 599 523.00 | | -1 089 802.00 |
DL TOTAL (I) | 15 790 971.00 | 16 880 772.00 | | 15 790 971.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 290.00 | 984 584.00 | | 1 020 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 465 318.00 | 4 435 975.00 | | 4 465 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485 608.00 | 5 420 559.00 | | 5 485 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 2 100 536.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 696.00 | 278 117.00 | | 202 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 083.00 | 6 809 419.00 | | 5 575 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 497 670.00 | 8 804 445.00 | | 11 497 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
EA Autres dettes | 278 723.00 | 41 370.00 | | 278 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 871 961.00 | 19 232 552.00 | | 20 871 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 470 086.00 | 37 266 440.00 | | 38 470 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 746 665.00 | 59 567 772.00 | | 59 746 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | 200.00 | 205.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 610 881.00 | 42 123 271.00 | 42 734 152.00 | 610 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 886.00 | 42 123 471.00 | 42 734 357.00 | 610 886.00 |
FM Production stockée | | | 185 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 795 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 190 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 342 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 646.00 | |
GE Autres charges | | | 245 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 987 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 606.00 | 29 509.00 | | 44 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 736.00 | 937 669.00 | | 540 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 754.00 | 967 178.00 | | 777 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 996.00 | 470 078.00 | | 289 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 913.00 | 3 594.00 | | 146 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586 720.00 | 635 822.00 | | 586 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 629.00 | 1 109 494.00 | | 1 023 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 875.00 | -142 315.00 | | -245 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 036.00 | | | -402 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 582 296.00 | 42 222 194.00 | | 44 582 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 672 097.00 | 47 821 716.00 | | 45 672 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 802.00 | -5 599 523.00 | | -1 089 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 521 417.00 | | 243 134.00 | 53 521 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 026.00 | 377 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 796.00 | 53 295 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 306 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 769.00 | 2 611 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 214 610.00 | | 91 739.00 | 50 214 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 001.00 | | 151 264.00 | 2 900 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 806.00 | | 131.00 | 406 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 801 337.00 | 2 000 452.00 | 292 856.00 | 11 801 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522 660.00 | 1 804 133.00 | | 9 522 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 677.00 | 196 318.00 | 292 856.00 | 2 278 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575 083.00 | 5 575 083.00 | | 5 575 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348 494.00 | 2 348 494.00 | | 2 348 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092 758.00 | 5 092 758.00 | | 5 092 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 723.00 | 278 723.00 | | 278 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 871 961.00 | 20 871 961.00 | | 20 871 961.00 |
UP Prêts | 111 376.00 | 17 384.00 | 93 992.00 | 111 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 534.00 | | 266 534.00 | 266 534.00 |
UX Autres créances clients | 7 506 329.00 | 7 506 329.00 | | 7 506 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681 946.00 | | 1 681 946.00 | 1 681 946.00 |
VB T. V. A. | 863 874.00 | 863 874.00 | | 863 874.00 |
VC Groupe et associés | 402 036.00 | 402 036.00 | | 402 036.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029 817.00 | 7 029 817.00 | | 7 029 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 397.00 | 953 397.00 | | 953 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 859 100.00 | 16 816 628.00 | 2 042 473.00 | 18 859 100.00 |
VW T.V.A. | 3 862 714.00 | 3 862 714.00 | | 3 862 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 267 390.00 | 38 267 390.00 | | 38 267 390.00 |