| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 104.00 | 885 884.00 | 162 219.00 | 1 048 104.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 3 407 442.00 | 45 601 481.00 | 49 008 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871 820.00 | 3 195 458.00 | 676 361.00 | 3 871 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 176 061.00 | | 176 061.00 | 176 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 677.00 | | 260 677.00 | 260 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 419 377.00 | 7 488 786.00 | 46 930 591.00 | 54 419 377.00 |
BT Marchandises | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 173 414.00 | 2 916 327.00 | 7 257 087.00 | 10 173 414.00 |
BZ Autres créances | 14 537 095.00 | | 14 537 095.00 | 14 537 095.00 |
CF Disponibilités | 226 319.00 | | 226 319.00 | 226 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 298.00 | | 1 260 298.00 | 1 260 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 427 656.00 | 2 916 327.00 | 23 511 329.00 | 26 427 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 847 035.00 | 10 405 113.00 | 70 441 922.00 | 80 847 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | | 22 732 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 443.00 | 879 443.00 | | 879 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 780.00 | 614 780.00 | | 614 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 358.00 | 1 401 065.00 | | 1 017 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 546.00 | -383 707.00 | | -820 546.00 |
DL TOTAL (I) | 24 423 957.00 | 25 244 503.00 | | 24 423 957.00 |
DP Provisions pour risques | 1 671 494.00 | 2 011 844.00 | | 1 671 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 455 727.00 | 4 520 527.00 | | 4 455 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 127 221.00 | 6 532 371.00 | | 6 127 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 195.00 | | | 1 852 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 677.00 | 12 370 589.00 | | 99 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 829.00 | 346 846.00 | | 281 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 054 031.00 | 12 918 108.00 | | 10 054 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 674 011.00 | 9 331 601.00 | | 9 674 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 677.00 | 74 851.00 | | 54 677.00 |
EA Autres dettes | 123 328.00 | 183 464.00 | | 123 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 750 991.00 | 17 475 777.00 | | 17 750 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 890 743.00 | 52 701 240.00 | | 39 890 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 441 922.00 | 84 478 115.00 | | 70 441 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 395.00 | 11 150.00 | 39 545.00 | 28 395.00 |
FG Production vendue services | 47 343 476.00 | 2 614 265.00 | 49 957 742.00 | 47 343 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 371 871.00 | 2 625 416.00 | 49 997 287.00 | 47 371 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 920 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 008 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 117 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 936 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 060.00 | |
GE Autres charges | | | 145 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 967 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 322 048.00 | | 2 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 300.00 | 157 300.00 | | 753 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 561.00 | 479 348.00 | | 755 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 467.00 | 335 927.00 | | 693 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 950.00 | 1 268 300.00 | | 412 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 015.00 | 1 604 227.00 | | 1 136 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 453.00 | -1 124 879.00 | | -380 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 604.00 | -1 287 454.00 | | 303 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 768 698.00 | 51 746 213.00 | | 51 768 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 589 244.00 | 52 129 920.00 | | 52 589 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 546.00 | -383 707.00 | | -820 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 527 352.00 | 7 181.00 | 534 477.00 | 54 527 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 246.00 | 436 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 642 433.00 | 54 419 377.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 110 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 496 186.00 | 3 871 820.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 066 488.00 | | 44 329.00 | 50 066 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 058.00 | | 490 147.00 | 3 885 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 804.00 | 7 181.00 | | 575 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870 808.00 | 2 084 566.00 | 466 588.00 | 5 870 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407 466.00 | 1 885 860.00 | | 2 407 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 341.00 | 198 705.00 | 466 588.00 | 3 463 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 532 371.00 | 819 010.00 | 1 224 160.00 | 6 532 371.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677 759.00 | 682 726.00 | 444 159.00 | 2 677 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677 759.00 | 682 726.00 | 444 159.00 | 2 677 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210 131.00 | 1 501 736.00 | 1 668 319.00 | 9 210 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 786.00 | 915 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 950.00 | 753 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 054 031.00 | 10 054 031.00 | | 10 054 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994 535.00 | 1 994 535.00 | | 1 994 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375 050.00 | 2 375 050.00 | | 2 375 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 750 991.00 | 17 750 991.00 | | 17 750 991.00 |
UP Prêts | 176 061.00 | 14 045.00 | | 176 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 677.00 | 24 305.00 | | 260 677.00 |
UX Autres créances clients | 6 552 833.00 | | | 6 552 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620 580.00 | | | 3 620 580.00 |
VB T. V. A. | 1 722 012.00 | | | 1 722 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 585.00 | | | 1 991 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 195.00 | 1 852 195.00 | | 1 852 195.00 |
VI Groupe et associés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753 494.00 | | | 10 753 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 298.00 | | | 1 260 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407 547.00 | 22 388 578.00 | 4 018 968.00 | 26 407 547.00 |
VW T.V.A. | 5 217 139.00 | 5 217 139.00 | | 5 217 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 608 913.00 | 39 608 913.00 | | 39 608 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |