| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 187.00 | 989 302.00 | 94 885.00 | 1 084 187.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 6 814 885.00 | 42 194 039.00 | 49 008 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 635.00 | 2 011 295.00 | 837 341.00 | 2 848 635.00 |
BF Prêts | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 784.00 | | 274 784.00 | 274 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 346 677.00 | 9 815 482.00 | 43 531 196.00 | 53 346 677.00 |
BT Marchandises | 287 233.00 | | 287 233.00 | 287 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969 483.00 | 905 523.00 | 5 063 960.00 | 5 969 483.00 |
BZ Autres créances | 14 751 649.00 | | 14 751 649.00 | 14 751 649.00 |
CF Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 205.00 | | 1 030 205.00 | 1 030 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 052 023.00 | 905 523.00 | 21 146 500.00 | 22 052 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 398 700.00 | 10 721 005.00 | 64 677 695.00 | 75 398 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | | 22 732 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 444.00 | 879 444.00 | | 879 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 178.00 | 614 781.00 | | 655 178.00 |
DH Report à nouveau | 964 349.00 | 196 812.00 | | 964 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751 596.00 | 807 935.00 | | -2 751 596.00 |
DL TOTAL (I) | 22 480 295.00 | 25 231 892.00 | | 22 480 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269 869.00 | 1 071 497.00 | | 1 269 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 389 183.00 | 4 408 609.00 | | 4 389 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 659 052.00 | 5 480 107.00 | | 5 659 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 359.00 | | 2 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 677.00 | 136 282.00 | | 204 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878 380.00 | 11 308 959.00 | | 8 878 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 033 875.00 | 8 912 356.00 | | 8 033 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 979.00 | 31 560.00 | | 24 979.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 218 777.00 | | 8 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 385 225.00 | 18 675 865.00 | | 19 385 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 538 348.00 | 39 284 158.00 | | 36 538 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 677 695.00 | 69 996 156.00 | | 64 677 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 113 673.00 | 113 673.00 | |
FG Production vendue services | 44 155 788.00 | 1 883 098.00 | 46 038 886.00 | 44 155 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 155 788.00 | 1 996 771.00 | 46 152 559.00 | 44 155 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 347 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 070 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 425 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 050.00 | |
GE Autres charges | | | 35 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 477 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 065.00 | 518 431.00 | | 10 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 797.00 | 1 129 950.00 | | 497 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 863.00 | 1 648 381.00 | | 507 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854 148.00 | 1 127 355.00 | | 854 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 53 790.00 | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 169.00 | 529 953.00 | | 696 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 237.00 | 1 711 098.00 | | 1 551 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043 375.00 | -62 717.00 | | -1 043 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 103 326.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 112.00 | -196 389.00 | | -436 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 871 863.00 | 54 330 913.00 | | 47 871 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 623 459.00 | 53 522 978.00 | | 50 623 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751 596.00 | 807 935.00 | | -2 751 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 663 778.00 | | 393 269.00 | 54 663 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 913.00 | 404 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710 369.00 | 53 346 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 490.00 | 50 093 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677 967.00 | 2 848 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 081 366.00 | | 17 235.00 | 50 081 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172 410.00 | | 354 192.00 | 4 172 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 002.00 | | 21 842.00 | 410 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 493 875.00 | 1 998 653.00 | 1 677 046.00 | 9 493 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054 952.00 | 1 749 235.00 | | 6 054 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 923.00 | 249 418.00 | 1 677 046.00 | 3 438 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 480 107.00 | 1 105 219.00 | 926 273.00 | 5 480 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257 948.00 | 411 325.00 | 763 751.00 | 1 257 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 948.00 | 411 325.00 | 763 751.00 | 1 257 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738 055.00 | 1 516 544.00 | 1 690 024.00 | 6 738 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 375.00 | 1 192 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696 169.00 | 497 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878 380.00 | 8 878 380.00 | | 8 878 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913 915.00 | 1 913 915.00 | | 1 913 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132 499.00 | 2 132 499.00 | | 2 132 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 385 225.00 | 19 385 225.00 | | 19 385 225.00 |
UP Prêts | 130 147.00 | 13 913.00 | 116 234.00 | 130 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 784.00 | 274 784.00 | | 274 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 950.00 | 4 341 950.00 | | 4 341 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627 534.00 | | 1 627 534.00 | 1 627 534.00 |
VB T. V. A. | 1 474 965.00 | 1 474 965.00 | | 1 474 965.00 |
VC Groupe et associés | 5 556 226.00 | 5 556 226.00 | | 5 556 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681 682.00 | 7 681 682.00 | | 7 681 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 205.00 | 1 030 205.00 | | 1 030 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 156 268.00 | 20 412 500.00 | 1 743 768.00 | 22 156 268.00 |
VW T.V.A. | 3 777 011.00 | 3 777 011.00 | | 3 777 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 333 671.00 | 36 333 671.00 | | 36 333 671.00 |